Analitycy Jefferies przygotowują się na nadchodzące wyniki finansowe CrowdStrike Holdings Inc. (CRWD), które ich zdaniem wyjaśnią kondycję finansową i perspektywy spółki.
W czwartkowym komunikacie do swoich klientów Jefferies wyraził oczekiwanie, że pomimo niedawnych zakłóceń technicznych związanych z aktualizacją CrowdStrike dla systemu operacyjnego Windows, spółka ujawni 31% wzrost rocznych przychodów cyklicznych w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.
Oczekuje się, że uwaga skupi się na prognozach finansowych CrowdStrike na rok fiskalny 2025 i na tym, co te prognozy sugerują na temat potencjału wzrostu firmy.
Jefferies przewiduje, że CrowdStrike prognozuje wzrost rocznych przychodów cyklicznych w roku obrotowym 2025 na poziomie około 24-25%, co jest nieznacznie niższe niż konsensus rynkowy wynoszący 25,4%.
Analitycy zauważają, że chociaż CrowdStrike często przedstawia optymistyczne prognozy finansowe, istnieje szansa, że tym razem firma zdecyduje się na bardziej ostrożne dane. Przyjęcie takiego kompleksowego i ostrożnego podejścia do prognoz finansowych może obniżyć ryzyko oczekiwań inwestorów i zapewnić inwestorom powód do dalszego wspierania akcji spółki, pomimo niedawnych dwutygodniowych zakłóceń w drugim kwartale fiskalnym.
Jefferies ostrzega, że kurs akcji CrowdStrike może odczuwać presję spadkową natychmiast po ogłoszeniu wyników ze względu na wysoką wycenę, która stanowi 42-krotność szacowanych przez nich wolnych przepływów pieniężnych spółki na rok kalendarzowy 2025.
Postrzegają jednak tę sytuację jako szansę na potencjalny pozytywny punkt zwrotny podczas wrześniowego Dnia Analityka CrowdStrike, podczas którego kierownictwo spółki ma przedstawić zaktualizowany plan strategiczny, który może doprowadzić do wzrostu kursu akcji.
Jefferies niedawno zaktualizował swoje prognozy dotyczące wolnych przepływów pieniężnych na rok fiskalny 2026, obniżając je o 3% do 1439 mln USD, czyli o 9% mniej niż średnia prognoza analityków finansowych.
Pomimo tej korekty, analitycy twierdzą, że cena akcji CrowdStrike zasługuje na to, by być wyższa niż jej konkurentów, takich jak Palo Alto Networks, biorąc pod uwagę jej większy potencjał wzrostu, nawet po uwzględnieniu ostatnich problemów technicznych.
Jefferies nadal wspiera CrowdStrike w perspektywie długoterminowej, utrzymując rekomendację zakupu akcji, ale zdaje sobie sprawę, że nadchodzący raport o zyskach ma kluczowe znaczenie dla oceny przyszłego kierunku kursu akcji.
Niniejszy artykuł został opracowany i przetłumaczony z pomocą sztucznej inteligencji oraz zweryfikowany przez redaktora. Więcej informacji można znaleźć w naszym Regulaminie.