Po ostatnim gwałtownym spadku w nocy oczekuje się, że S&P 500 zacznie handlować poniżej poziomu 5,200 po raz pierwszy od początku maja.
Analitycy BTIG wskazują, że istnieje luka rynkowa na poziomie 5,073, która może przyciągnąć handel, a poniżej tego, najniższe punkty z kwietnia i 200-dniowa średnia ruchoma, która leży między 4,975 a 5,000, mają oferować znaczące wsparcie.
Jednocześnie kontrakty terminowe Nasdaq spadły poniżej swojej 200-dniowej średniej kroczącej po raz pierwszy od marca 2023 roku.
Często obserwuje się, że początkowe wyzwanie 200-dniowej średniej kroczącej jest utrzymywane, przynajmniej do końca dnia handlowego. Niemniej jednak ważne jest, aby pamiętać, że japoński indeks Nikkei przebił w piątek 200-dniową średnią kroczącą i obecnie znajduje się 15% poniżej tego poziomu. BTIG identyfikuje następną możliwą strefę wsparcia dla Nasdaq w pobliżu kwietniowych minimów, około 17 000.
Analitycy podkreślają jednak, że najbardziej widoczną cechą nocnego handlu jest nieprzewidywalność.
Indeks zmienności spot (VIX) utrzymuje się powyżej 60 od godziny 8:25, a krzywa indeksu zmienności wykazuje odwrócenie o 30 punktów (cena spot w porównaniu z ceną kontraktu futures na drugi miesiąc).
"W ujęciu dziennym jest to bardziej dotkliwe niż najbardziej ekstremalna inwersja podczas krachu na rynku COVID-19 (-29)" - stwierdzili analitycy. "Najwyższa inwersja (dziennego zamknięcia) odnotowana w 2008 r. wyniosła -35. Wyzwanie polega na tym, że różnica ta może wzrosnąć w godzinach handlu, zanim ustabilizuje się pod koniec dnia, co sprawia, że sytuacja jest bardzo zmienna".
W tym samym czasie kontrakty futures na indeks Russell wykazują całkowite "niepotwierdzone wybicie", ale zbliżają się do 200-dniowej średniej kroczącej na poziomie 2000. Jeśli spadnie poniżej tego poziomu, istnieje potencjał spadku do strefy 1,925-1,950, jak zauważyła firma brokerska.
Kontrakty terminowe na amerykańskie akcje znacznie spadły w poniedziałek, ponieważ szersze spadki na światowych giełdach pogorszyły się, napędzane obawami, że Rezerwa Federalna może zbyt późno podjąć działania mające na celu wzmocnienie słabnącej gospodarki.
Ten ruch w dół został zainicjowany przez piątkowy raport wskazujący na spowolnienie na amerykańskim rynku pracy, który aktywował wskaźnik często kojarzony z początkiem recesji. Dodatkowo, obawy o zawyżone wyceny ze względu na gwałtowny rozwój technologii sztucznej inteligencji i rosnące napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie zwiększają ostrożne podejście inwestorów.
Niniejszy artykuł został opracowany i przetłumaczony z pomocą AI oraz zweryfikowany przez redaktora. Więcej informacji można znaleźć w naszym Regulaminie.