Investing.com - Amerykańskie indeksy nadal ustanawiają nowe rekordy, a S&P 500 osiągnął w ubiegły piątek podwójny rekord wszech czasów, na poziomie 5570,33 punktów podczas sesji i 5567,19 punktów na zamknięciu. Jednakże, wielu analityków nadal ostrzega przed ryzykiem bańki, a tym samym krachu rynkowego.
Dotyczy to w szczególności Petera Berezina, głównego globalnego stratega w BCA Research, który w niedawnej notatce stwierdził, że recesja uderzy w amerykańską gospodarkę jeszcze w tym roku lub na początku 2025 r. Spowolnienie spowoduje gwałtowny spadek S&P 500 do 3750 punktów.
W porównaniu z piątkową ceną zamknięcia oznacza to potencjał spadku o prawie 33%.
⚠️ ROZPOCZĘŁA SIĘ LETNIA WYPRZEDAŻ! Uzyskaj do 50% zniżki i skorzystaj z najnowocześniejszych narzędzi i strategii giełdowych zarządzanych przez sztuczną inteligencję już od 36 zł miesięcznie ⚠️
"Konsensus miękkiego lądowania jest błędny. Stany Zjednoczone wejdą w recesję pod koniec 2024 lub na początku 2025 roku. Wzrost w pozostałej części świata również gwałtownie spowolni" - stwierdzają specjaliści BCE Research.
Niedźwiedzia prognoza firmy opiera się częściowo na założeniu, że Fed będzie "ociągał się" z cięciem stóp procentowych. Bank centralny znacznie złagodzi warunki finansowe dopiero wtedy, gdy recesja stanie się widoczna, wierząc, ale wtedy będzie już za późno.
Analitycy zwrócili uwagę, że rynek pracy słabnie, a liczba wolnych miejsc pracy znacznie spadła z poziomu po pandemii.
"Dwa lata temu pracownicy, którzy stracili pracę, mogli po prostu przejść przez ulicę, aby znaleźć inną. Teraz staje się to coraz trudniejsze" - napisali specjaliści.
Raport NFP z zeszłego piątku raczej potwierdza ich rację, a stopa bezrobocia niespodziewanie wzrosła do 4,1%.
Według BCA, wzrost bezrobocia może skłonić konsumentów do ograniczenia wydatków w celu zgromadzenia "zapobiegawczych oszczędności", podczas gdy ich zdolność do pożyczania pieniędzy zostanie zmniejszona ze względu na wzrost wskaźników braku wypłacalności.
"Mając niewiele zgromadzonych oszczędności i coraz bardziej ograniczony dostęp do kredytów, wiele gospodarstw domowych nie będzie miało innego wyboru, jak tylko ograniczyć swoje wydatki. Zmniejszone wydatki doprowadzą do zmniejszenia zatrudnienia. Rosnące bezrobocie spowolni wzrost dochodów, prowadząc do niższych wydatków i wyższego bezrobocia" - wyjaśniają analitycy BCA.
W obliczu ryzyka krachu rynkowego pojawia się pytanie, jak zareagować w zakresie zarządzania portfelem. Naszym zdaniem inwestorzy powinni zadać sobie dwa pytania: Które akcje prawdopodobnie lepiej przetrwają rynkową burzę (lub nawet na niej skorzystają). Po drugie, gdy krach zostanie potwierdzony, które akcje zostały niesprawiedliwie ukarane i są gotowe do mocnego odbicia?
Odpowiedź na te pytania jest znacznie trudniejsza niż ustalenie, które akcje kupić podczas hossy. W ostatnich latach kupowanie akcji głównych spółek technologicznych było wystarczające, aby zagwarantować duże zyski na giełdzie. Jednakże, w nadchodzących miesiącach nie będzie to takie proste, ponieważ widzimy coraz mniej powodów, aby rynki kontynuowały swoją rekordową passę.
Wyraźnie oznacza to, że zarabianie pieniędzy na rynkach i po prostu unikanie ich utraty będzie coraz trudniejsze. Inwestorzy będą musieli szukać dalej, aby znaleźć najlepsze okazje, które bez wątpienia będą dotyczyć akcji, które niekoniecznie są dobrze znane.
Doświadczeni inwestorzy z pasją do analizy fundamentalnej i wyposażeni w potężne narzędzia do przesiewania oraz obszerne bazy danych finansowych będą mieli duże szanse. Jednakże, jeśli nie masz czasu ani wiedzy, aby przeprowadzić dogłębne badania, trudno będzie zidentyfikować najlepsze akcje do kupienia.
Dobrą wiadomością jest to, że sztuczna inteligencja może dostarczyć potrzebnych odpowiedzi. Sztuczne inteligencje inwestycyjne dekonstruują fundamenty firmy i korelują je z cenami akcji, aby tworzyć stale aktualizowane modele predykcyjne.
IA ProPicks InvestingPro właśnie tak robi, zarządzając 6 portfelami tematycznymi (a wkrótce więcej!), w tym Tytani technologiczni, który koncentruje się na akcjach technologicznych o wysokim potencjale.
Ta zarządzana przez IA strategia zwraca prawie 1900% w ciągu 10 lat
Ta zarządzana przez IA strategia umożliwia inwestorom identyfikację akcji technologicznych, które z największym prawdopodobieństwem "przejmą pałeczkę" od grupy Siedmiu wspaniałych i wzrosną w nadchodzących miesiącach.
Przy 10-letnim zwrocie z testu historycznego wynoszącym ponad 1800%, strategia, która wczoraj otrzymała comiesięczną aktualizację, zwróciła już ponad 77% od czasu jej oficjalnego uruchomienia w październiku 2023 r.
⚠️ ROZPOCZĘŁA SIĘ LETNIA WYPRZEDAŻ! Uzyskaj do 50% zniżki i skorzystaj z najnowocześniejszych narzędzi i strategii giełdowych zarządzanych przez sztuczną inteligencję już od 36 zł miesięcznie ⚠️
Lipcowa aktualizacja zaowocowała 10 zakupami i 10 sprzedażami w ramach portfolio, które jest teraz idealnie przygotowane na wybuchowe lato!
Należy pamiętać, że strategia Tytani technologiczni jest oferowana wraz z 4 innymi portfelami, które również znacznie przewyższają rynek, jak widać poniżej z ich wynikami od października 2023 r. (stan na 20 maja):
- Akcje lepsze niż S&P 500: +32,93%
- Pobij wyniki Dow Jones: +20,04%
- Akcje o najwyższej wartości: +31,62%
- Spółki o średniej kapitalizacji: +18,48%
W perspektywie długoterminowej (w oparciu o test historyczny rozpoczęty w styczniu 2013 r.) wyniki również były, co najmniej dobre:
- Tytani technologiczni: +1898,4%
- Akcje lepsze niż S&P 500: +1095,2%
- Pobij wyniki Dow: +647,8%
- Akcje o najwyższej wartości: +932,7%
- Spółki o średniej kapitalizacji: +579,7%
Jeśli chcesz skorzystać ze strategii Tytani technologiczni ProPicks i naszych innych portfeli zarządzanych przez sztuczną inteligencję, a także wielu innych narzędzi, teraz jest idealny czas na subskrypcję InvestingPro. Nasze strategie ProPicks zostały wczoraj zaktualizowane, w sumie 42 akcje do kupienia i 42 akcje do usunięcia z portfeli!
Co więcej, jest to jeszcze lepszy czas, ponieważ oferujemy naszym czytelnikom specjalną zniżkę podczas letniej wyprzedaży, do 35% na roczną subskrypcję InvestingPro!
*w porównaniu do ceny miesięcznej subskrypcji bez zniżki