(PAP) Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 8 lipca 2019 roku (Główny Rynek GPW)
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że w związku z powiadomieniem Giełdy o podjęciu przez Radę Dyrektorów Multi Units Luxembourg Société d'Investissement a Capital Variable uchwały o wypłacie dywidendy przez Fundusz Multi Units Luxembourg - LYXOR S&P 500 UCITS ETF zarządzany przez Lyxor Asset Management Luxembourg, operacja wypłaty dywidendy, zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będzie realizowana przez GPW według następującego harmonogramu:
Nazwa subfunduszu | MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR S&P 500 UCITS ETF |
ISIN | LU0496786574 |
Waluta | EUR |
Wartość dywidendy przypadającej na jednostkę | 0,27 |
Ostatni dzień nabycia jednostek z prawem do dywidendy | 9 lipca 2019 |
Ex-date (pierwszy dzień notowań bez prawa do dywidendy) | 10 lipca 2019 |
Dzień ustalenia prawa do dywidendy | 11 lipca 2019 |
Data wypłaty dywidendy | 12 lipca 2019 |