Analitycy firmy BTIG zajmującej się usługami finansowymi zauważyli, że niedawny spadek indeksu S&P 500 zbliżył go do potencjalnego znaczącego spadku, choć uważają, że indeks może nadal spaść do poziomu 5200.
"Stan czynników wewnętrznych rynku pogorszył się, ale ponieważ inwestorzy przenoszą swoje pieniądze do bardziej stabilnych sektorów, rynek nie jest jeszcze w punkcie, w którym zwykle znajdujemy okazje do zawierania zyskownych transakcji" - wyjaśnili analitycy.
Zwrócili również uwagę, że reakcja rynku na negatywne wiadomości gospodarcze uległa zmianie. Wcześniej złe wiadomości gospodarcze prowadziły do spekulacji na temat niższych stóp procentowych i potencjalnie wyższych cen akcji, ale obecnie takie wiadomości zwykle skutkują spadkiem cen akcji.
Ponadto analitycy monitorują indeks Russell 2000 (IWM) pod kątem potencjalnego zwodniczego ruchu w górę, ponieważ spadł on poniżej punktu cenowego 210 USD.
"Niedawny pęd do inwestowania w mniejsze spółki tuż przed publikacją rozczarowujących danych ekonomicznych nasilił trend spadkowy. Obserwujemy również najniższe od kilku lat punkty dla wskaźnika akcji uznaniowych konsumentów w porównaniu z indeksem S&P 500 na zasadzie równej wagi, co wskazuje na słabnące środowisko wydatków konsumenckich" - dodali analitycy.
Istnieją jednak wczesne oznaki, że inwestorzy zaczynają wyprzedawać bardziej ryzykowne aktywa na rynku indeksu zmienności (VIX).
W ubiegły piątek natychmiastowy indeks zmienności w porównaniu do indeksu zmienności na kolejny miesiąc wykazał inwersję przekraczającą 5 punktów, co jest najbardziej znaczącą zmianą tego rodzaju od 2020 roku.
BTIG zauważa, że sektory znane z mniejszego wpływu na wahania rynkowe osiągają lepsze wyniki zarówno w ujęciu bezwzględnym, jak i w porównaniu z innymi sektorami. W szczególności fundusze inwestycyjne nieruchomości (REIT) i sektor opieki zdrowotnej osiągają dobre wyniki zarówno samodzielnie, jak i w stosunku do innych sektorów.
W poniedziałek kontrakty futures na amerykańskie akcje znacznie spadły, ponieważ globalne spadki na rynkach akcji nasiliły się. Było to spowodowane obawami, że amerykańska Rezerwa Federalna może nie podjąć działań na czas, aby pomóc słabnącej gospodarce.
Spadek cen akcji rozpoczął się po opublikowaniu w piątek danych wskazujących na spowolnienie na amerykańskim rynku pracy, co wzbudziło obawy o możliwą recesję. Wysokie wyceny akcji po okresie zwiększonych inwestycji w technologię sztucznej inteligencji, wraz z rosnącymi napięciami geopolitycznymi na Bliskim Wschodzie, również przyczyniły się do niechęci inwestorów do podejmowania ryzyka.
Ten artykuł został stworzony i przetłumaczony z pomocą AI i został sprawdzony przez redaktora. Więcej informacji można znaleźć w naszym Regulaminie.