Analitycy finansowi Guggenheim zmienili swoją rekomendację dla CrowdStrike (NASDAQ: CRWD) na "Neutralnie" z "Kupuj". Zrobili to, ponieważ spodziewają się, że spółka będzie miała trudności z pozyskaniem nowych kontraktów w najbliższym czasie. Trudności te wynikają z niedawnych problemów z kontrolą jakości, które spowodowały problemy z systemami informatycznymi na całym świecie.
Firma inwestycyjna wskazała również na potencjalną niepewność w oczekiwanych wynikach finansowych za czwarty kwartał, zwłaszcza w odniesieniu do rocznego przewidywalnego dochodu (ARR).
"Biorąc pod uwagę, że akcje CrowdStrike są obecnie wyceniane wyżej niż jakikolwiek inny powtarzalny dochód spółki w naszej analizie sektora oprogramowania, zdecydowaliśmy się powstrzymać od rekomendowania zakupu w tym momencie" - stwierdzili analitycy Guggenheim w swoim raporcie.
Analitycy zauważyli, że CrowdStrike znacznie zwiększył liczbę swoich produktów technologicznych do 28 i aktywnie poszukiwał nowych możliwości rynkowych, ulepszając w ten sposób swoją ofertę zaawansowanych zabezpieczeń punktów końcowych.
Wzrost liczby produktów doprowadził do wyjątkowo wysokiego wskaźnika utrzymania klientów i pobudził ponowny rozwój firmy. Niemniej jednak oczekuje się, że niedawne problemy techniczne CrowdStrike na całym świecie będą miały negatywny wpływ na działalność firmy, nawet jeśli tylko przez krótki czas.
"Odbudowa reputacji firmy może wymagać więcej czasu, co prawdopodobnie wpłynie na podpisywanie nowych kontraktów, przynajmniej w perspektywie krótkoterminowej" - dodają analitycy.
Akcje CRWD spadły o 4% w okresie handlowym przed otwarciem rynku w poniedziałek.
W osobnym raporcie analitycy finansowi Wells Fargo obniżyli swoje prognozy finansowe dla CRWD. Zrobili to spodziewając się wzrostu kosztów i opłat prawnych w związku z problemami technicznymi. Jednak nie zaobserwowali jeszcze żadnych klientów rezygnujących z usługi. W związku z tym nadal rekomendują akcje jako dobrą inwestycję ("Overweight").
"Uważamy, że wartość akcji wzrośnie po rozwiązaniu globalnych problemów technicznych" - stwierdzili analitycy Wells Fargo.
Wells Fargo obniżył również swój cel cenowy dla akcji z 435 USD do 350 USD.
Jednocześnie analitycy KeyBanc Capital Markets wyrazili przekonanie, że ostatnie wydarzenia wprowadzą niepewność co do wyników finansowych CRWD za drugi kwartał, który kończy się w lipcu.
Przewidują, że firma może być zmuszona do zaoferowania rekompensaty finansowej klientom dotkniętym problemami technicznymi i spodziewają się, że wpłynie to na sukces firmy w pozyskiwaniu nowych kontraktów w krótko- i średnioterminowej przyszłości. Uważają również, że SentinelOne (S) i Palo Alto (PANW) prawdopodobnie najbardziej skorzystają na tych wydarzeniach, a Microsoft (MSFT) może również zyskać przewagę w sektorze bezpieczeństwa.
Chociaż CrowdStrike szybko naprawił problem, który doprowadził do problemów technicznych, "stanowi to bardzo trudną sytuację dla firmy zajmującej się bezpieczeństwem", stwierdzili analitycy BTIG w swoim ostatnim raporcie.
"Jesteśmy sceptyczni, że to wydarzenie będzie miało trwały negatywny wpływ na ogólną narrację CRWD", powiedzieli.
"Ma to jednak miejsce, gdy do końca kwartału pozostało zaledwie 12 dni i powoduje wiele bezpośredniej niepewności. Z tego powodu przewidujemy, że będzie to miało wpływ na akcje spółki przez następne sześć miesięcy" - podsumował zespół BTIG.
Akcje CrowdStrike spadły w piątek o ponad 11%.
Ten artykuł został opracowany i przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji oraz sprawdzony przez redaktora. Dodatkowe informacje można znaleźć w naszym Regulaminie.