Nasza analiza Wartości Godziwej po raz kolejny udowodniła swoją skuteczność w identyfikowaniu okazji rynkowych, tym razem w przypadku NASDAQ:XMTR. Gdy nasze modele zidentyfikowały Xometry jako znacząco niedowartościowaną w marcu 2024 roku, akcje spółki były notowane po 18,00 USD. Dziś kurs wynosi 32,18 USD, przynosząc imponujący 79% zwrot w zaledwie osiem miesięcy. Ta historia sukcesu pokazuje, jak nasza metodologia Wartości Godziwej pomaga inwestorom identyfikować obiecujące okazje, a nasze obecne najlepsze typy są dostępne na naszej liście najbardziej niedowartościowanych akcji.
Xometry prowadzi marketplace oparty na sztucznej inteligencji dla produkcji na żądanie, łącząc klientów z producentami na całym świecie. Kiedy nasza analiza zwróciła uwagę na te akcje, spółka wykazywała obiecujące fundamenty, mimo że była notowana na obniżonych poziomach. W tym czasie Xometry wygenerowało 463,4 mln USD przychodów w ciągu ostatnich 12 miesięcy, i choć nadal było nierentowne, wykazywało duży potencjał dzięki swojemu silnikowi wyceny opartemu na AI i wysokim wskaźnikom utrzymania klientów przekraczającym 95%.
Późniejsze wyniki akcji potwierdziły naszą analizę. Od momentu identyfikacji w marcu, akcje Xometry weszły na ścieżkę stałego wzrostu, szczególnie przyspieszając w ostatnich miesiącach. Spółka nadal realizowała swoją strategię wzrostu, zwiększając przychody do 525,1 mln USD, a zysk na akcję poprawił się z -1,41 USD do -1,05 USD.
Ostatnie wydarzenia dodatkowo potwierdziły naszą początkową tezę. W ostatnim kwartale Xometry odnotowało rekordowe przychody w wysokości 141,7 mln USD, co stanowi wzrost o 19% rok do roku. Spółka osiągnęła rekordową marżę zysku brutto na poziomie 33,6% i obecnie dąży do osiągnięcia rentowności na poziomie skorygowanej EBITDA do IV kwartału 2024 roku. Analitycy pozostają w większości pozytywnie nastawieni, a kilka firm podniosło swoje cele cenowe po silnych wynikach.
Nasza metodologia Wartości Godziwej łączy wiele podejść do wyceny, w tym analizę zdyskontowanych przepływów pieniężnych, wskaźniki porównywalnych spółek i wskaźniki nastrojów rynkowych. W przypadku Xometry nasze modele zidentyfikowały znaczącą rozbieżność między fundamentalną wartością spółki a jej ceną rynkową, prognozując potencjał wzrostu o 62,56%, który został już przekroczony.
Sukces tego wskazania Wartości Godziwej demonstruje siłę analizy inwestycyjnej opartej na danych. Dzięki InvestingPro inwestorzy mogą uzyskać dostęp do naszego kompleksowego zestawu narzędzi wyceny, alertów w czasie rzeczywistym i eksperckiej analizy, aby identyfikować podobne okazje. Dzięki funkcjom takim jak oceny kondycji finansowej, narzędzia do porównywania z konkurencją i autorskie wskaźniki wyceny, InvestingPro pomaga inwestorom podejmować bardziej świadome decyzje w dzisiejszym dynamicznym środowisku rynkowym.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.