Steven B. Klinsky, dyrektor New Mountain Finance Corp (NASDAQ:NMFC), zwiększył swoje udziały w spółce, kupując akcje o wartości około 1,86 mln dolarów. Transakcje miały miejsce w ciągu dwóch dni, 4 i 5 listopada 2024 roku, przy cenach akcji wahających się od 10,6801 do 10,7964 dolarów za akcję.
Zakupy zostały dokonane pośrednio poprzez różne fundusze powiernicze, w tym Steven B. Klinsky 2008 Long Term Trust oraz Steven B. Klinsky 2024 Revocable Trusts. Po tych transakcjach, całkowite udziały Klinsky'ego w New Mountain Finance Corp wynoszą ponad 3,5 mln akcji, rozłożonych na różne fundusze powiernicze i konta rodzinne.
Inwestorzy mogą zauważyć, że transakcje te odzwierciedlają znaczący wzrost udziałów Klinsky'ego w spółce, podkreślając jego zaufanie do przyszłych wyników New Mountain Finance Corp.
W innych niedawnych wiadomościach, New Mountain Finance Corporation (NMFC) odnotowała silne wyniki w trzecim kwartale, z skorygowanym dochodem z inwestycji netto wynoszącym 0,34 dolara na akcję, przewyższającym regularną dywidendę w wysokości 0,32 dolara na akcję. Spółka ogłosiła również dodatkową dywidendę w wysokości 0,01 dolara na akcję, która ma zostać wypłacona pod koniec grudnia. Pomimo niewielkiego spadku wartości aktywów netto na akcję do 12,62 dolara, NMFC pozostaje optymistyczna co do rynku bezpośredniego kredytowania i przewiduje zwiększoną aktywność w zakresie fuzji i przejęć na początku 2025 roku.
Oprócz wyników finansowych i przychodów, strategia inwestycyjna NMFC doprowadziła do solidnych wyników kredytowych, z 97,3% portfela ocenionego jako "zielony". Portfel spółki, głównie o zmiennym oprocentowaniu, jest odporny na zmiany stóp procentowych. Ponadto NMFC planuje zmniejszyć ekspozycję na płatności w naturze (PIK) w 2025 roku, zastępując spłaty PIK nowymi aktywami opartymi na gotówce.
Te ostatnie wydarzenia wskazują na pozytywny kierunek dla NMFC, przy czym zarząd posiada około 12% akcji spółki, co świadczy o silnym dostosowaniu do interesów akcjonariuszy. Jednakże spółka odnotowała sekwencyjny spadek dywidend z Senior Loan Program (SLP), przypisywany raczej kwestiom czasowym niż problemom z wynikami. Mimo to, NMFC zwróciła akcjonariuszom ponad 1,3 mld dolarów od czasu IPO, demonstrując swoje zaangażowanie w zwroty dla akcjonariuszy.
Spostrzeżenia InvestingPro
Niedawny znaczący zakup akcji New Mountain Finance Corp (NASDAQ:NMFC) przez Stevena B. Klinsky'ego jest zgodny z kilkoma kluczowymi spostrzeżeniami z InvestingPro. Akcje spółki są obecnie notowane blisko 52-tygodniowego minimum, co mogło stanowić atrakcyjny punkt wejścia dla dyrektora. To wyczucie czasu jest szczególnie interesujące, biorąc pod uwagę, że NMFC wypłaca znaczącą dywidendę akcjonariuszom, z obecną stopą dywidendy wynoszącą 12,83%.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że NMFC utrzymuje wypłaty dywidend przez 14 kolejnych lat, co podkreśla zaangażowanie spółki w zwracanie wartości akcjonariuszom. Ta konsekwencja w wypłatach dywidend mogła być czynnikiem w decyzji Klinsky'ego o zwiększeniu swojego udziału, szczególnie biorąc pod uwagę obecną wycenę akcji.
Wskaźnik P/E spółki wynoszący 10,09 sugeruje stosunkowo skromną wycenę w porównaniu z szerszym rynkiem. Dodatkowo, NMFC była rentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, z przychodami w wysokości 373,51 mln dolarów i zyskiem operacyjnym w wysokości 285,31 mln dolarów za ten sam okres.
Warto zauważyć, że choć akcje doświadczyły negatywnych zwrotów cenowych w różnych okresach, w tym -5,11% zwrotu w ciągu ostatniego roku, wskaźnik RSI sugeruje, że akcje mogą być w strefie wyprzedaży. Ten techniczny wskaźnik, w połączeniu ze znaczącym zakupem dyrektora, może sygnalizować potencjalną okazję do odwrócenia trendu.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki i spostrzeżenia wykraczające poza te wspomniane tutaj. W rzeczywistości, dostępnych jest 8 dodatkowych Wskazówek InvestingPro dla NMFC, które mogą dostarczyć szerszego kontekstu dla kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.