(PAP) TFI PIONEER PEKAO SA wartości jednostek na dzień: 2015-12-01
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 1-12 | 30-11 | zmiana % |
PIONEER Pieniężny FIO | 185,80 | 185,74 | 0,03 |
PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,60 | 10,60 | 0,00 |
PIONEER Obligacji + FIO | 55,82 | 55,77 | 0,09 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 135,13 | 134,92 | 0,16 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 11,66 | 11,65 | 0,09 |
PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 189,27 | 188,98 | 0,15 |
PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,32 | 11,30 | 0,18 |
PIONEER Zrównoważony FIO | 113,00 | 112,92 | 0,07 |
PIONEER Akcji Polskich FIO | 19,94 | 19,97 | -0,15 |
PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,24 | 9,25 | -0,11 |
PIONEER MISS RP FIO | 9,39 | 9,42 | -0,32 |
PIONEER Dynamicznych Spółek | 18,35 | 18,39 | -0,22 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 45,36 | 45,35 | 0,02 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,64 | 10,64 | 0,00 |
PIONEER Akcji Europejskich FIO | 51,56 | 51,72 | -0,31 |
PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 12,09 | 12,13 | -0,33 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 75,63 | 75,63 | 0,00 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 18,79 | 18,76 | 0,16 |
PIONEER Zrównoważony US FIO | 53,95 | 53,65 | 0,56 |
PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 13,40 | 13,31 | 0,68 |
PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 109,27 | 108,32 | 0,88 |
PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 27,15 | 26,88 | 1,00 |
PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,17 | 11,13 | 0,36 |
PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,18 | 11,18 | 0,00 |
PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,68 | 12,68 | 0,00 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,43 | 11,43 | 0,00 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,57 | 11,57 | 0,00 |
PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,60 | 9,59 | 0,10 |
PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,90 | 9,91 | -0,10 |
PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 12,75 | 12,74 | 0,08 |
PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,36 | 10,35 | 0,10 |
PIONEER Rynku Chińskiego | 15,63 | 15,50 | 0,84 |
PIONEER Regionu Pacyfiku | 14,23 | 14,09 | 0,99 |
PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 6,23 | 6,18 | 0,81 |
PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 12,15 | 12,14 | 0,08 |
PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,75 | 8,61 | 1,63 |
PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 5,84 | 5,87 | -0,51 |
PIONEER Obl. Strategicznych | 17,27 | 17,27 | 0,00 |
PIONEER Surowców i Energii | 5,63 | 5,63 | 0,00 |
PIONEER Obligacji i Dochodu | 10,37 | 10,37 | 0,00 |
PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 11,44 | 11,46 | -0,17 |
PIONEER WiD Rynku Amerykańskiego | 10,24 | 10,21 | 0,29 |
PIONEER Globalnego Dochodu | 9,80 | 9,79 | 0,10 |
PIONEER Alternatywny ASZ | 9,93 | 9,91 | 0,20 |
PIONEER Gotówkowy | 11,94 | 11,94 | 0,00 |
PIONEER Strategii Globalnej | 18,30 | 18,27 | 0,16 |
PIONEER Strat. Glob. konserwatywny | 10,37 | 10,35 | 0,19 |