(PAP) TFI PIONEER PEKAO SA wartości jednostek na dzień: 2015-07-23
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 23-07 | 22-07 | zmiana % |
PIONEER Pieniężny FIO | 185,01 | 185,00 | 0,01 |
PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,53 | 10,53 | 0,00 |
PIONEER Obligacji + FIO | 55,17 | 55,19 | -0,04 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 133,38 | 133,41 | -0,02 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 11,50 | 11,51 | -0,09 |
PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 193,48 | 193,40 | 0,04 |
PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,89 | 11,87 | 0,17 |
PIONEER Zrównoważony FIO | 119,10 | 118,87 | 0,19 |
PIONEER Akcji Polskich FIO | 22,48 | 22,37 | 0,49 |
PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,56 | 10,53 | 0,28 |
PIONEER MISS RP FIO | 9,70 | 9,69 | 0,10 |
PIONEER Dynamicznych Spółek | 18,87 | 18,82 | 0,27 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 44,00 | 43,88 | 0,27 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,66 | 10,66 | 0,00 |
PIONEER Akcji Europejskich FIO | 52,19 | 52,28 | -0,17 |
PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 12,64 | 12,70 | -0,47 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 72,38 | 72,53 | -0,21 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 19,27 | 19,28 | -0,05 |
PIONEER Zrównoważony US FIO | 51,43 | 51,66 | -0,45 |
PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 13,69 | 13,73 | -0,29 |
PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 104,51 | 105,16 | -0,62 |
PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 27,83 | 27,95 | -0,43 |
PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,54 | 11,56 | -0,17 |
PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,12 | 11,12 | 0,00 |
PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,81 | 12,80 | 0,08 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,53 | 11,53 | 0,00 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,67 | 11,67 | 0,00 |
PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,63 | 9,64 | -0,10 |
PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,93 | 9,96 | -0,30 |
PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 12,68 | 12,69 | -0,08 |
PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,50 | 10,49 | 0,10 |
PIONEER Rynku Chińskiego | 16,71 | 16,64 | 0,42 |
PIONEER Regionu Pacyfiku | 14,72 | 14,71 | 0,07 |
PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 6,99 | 7,01 | -0,29 |
PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 12,40 | 12,47 | -0,56 |
PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 9,57 | 9,54 | 0,31 |
PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 6,05 | 6,11 | -0,98 |
PIONEER Obl. Strategicznych | 17,47 | 17,47 | 0,00 |
PIONEER Surowców i Energii | 6,25 | 6,32 | -1,11 |
PIONEER Obligacji i Dochodu | 10,51 | 10,52 | -0,10 |
PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 11,55 | 11,59 | -0,35 |
PIONEER WiD Rynku Amerykańskiego | 10,31 | 10,32 | -0,10 |
PIONEER Globalnego Dochodu | 9,90 | 9,91 | -0,10 |
PIONEER Alternatywny ASZ | 10,06 | 10,05 | 0,10 |
PIONEER Gotówkowy | 11,89 | 11,89 | 0,00 |
PIONEER Strategii Globalnej | 18,47 | 18,51 | -0,22 |