(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-10-29
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 29-10 | 28-10 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 15,23 | 15,53 | -1,93 |
MetLife FIO Akcji kat E | 15,24 | 15,54 | -1,93 |
MetLife FIO Akcji kat I | 15,25 | 15,55 | -1,93 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,01 | 16,13 | -0,74 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,02 | 16,14 | -0,74 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,02 | 16,14 | -0,74 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,57 | 20,58 | -0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,57 | 20,58 | -0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,57 | 20,58 | -0,05 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,56 | 7,65 | -1,18 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,56 | 7,65 | -1,18 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,56 | 7,65 | -1,18 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,09 | 16,09 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,09 | 16,09 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,32 | 16,32 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,74 | 10,83 | -0,83 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,75 | 10,84 | -0,83 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,75 | 10,84 | -0,83 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,36 | 8,47 | -1,30 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,36 | 8,47 | -1,30 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,37 | 8,47 | -1,18 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,92 | 6,03 | -1,82 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 5,92 | 6,03 | -1,82 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,62 | 8,67 | -0,58 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,61 | 8,67 | -0,69 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 8,89 | 8,94 | -0,56 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,96 | 15,98 | -0,13 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 16,06 | 16,07 | -0,06 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,82 | 7,89 | -0,89 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,86 | 7,93 | -0,88 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,20 | 14,20 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,28 | 14,28 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,92 | 8,03 | -1,37 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 7,93 | 8,04 | -1,37 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 11,10 | 11,15 | -0,45 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 11,07 | 11,12 | -0,45 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,84 | 2,86 | -0,83 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,83 | 7,90 | -0,89 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,82 | 7,89 | -0,89 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,01 | 2,03 | -1,26 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 7,06 | 6,99 | 1,00 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 7,05 | 6,98 | 1,00 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,81 | 1,80 | 0,62 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,87 | 11,88 | -0,08 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,84 | 11,86 | -0,17 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,04 | 3,05 | -0,55 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 14,76 | 14,79 | -0,20 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,79 | 3,81 | -0,58 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,66 | 11,62 | 0,34 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 2,99 | 2,99 | -0,04 |