(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-10-26
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 26-10 | 23-10 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 15,52 | 15,54 | -0,13 |
MetLife FIO Akcji kat E | 15,53 | 15,55 | -0,13 |
MetLife FIO Akcji kat I | 15,54 | 15,55 | -0,06 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,11 | 16,10 | 0,06 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,12 | 16,11 | 0,06 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,12 | 16,11 | 0,06 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,55 | 20,52 | 0,15 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,55 | 20,52 | 0,15 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,55 | 20,52 | 0,15 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,65 | 7,64 | 0,13 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,65 | 7,64 | 0,13 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,66 | 7,65 | 0,13 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,08 | 16,08 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,08 | 16,08 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,32 | 16,31 | 0,06 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,83 | 10,84 | -0,09 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,84 | 10,85 | -0,09 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,84 | 10,85 | -0,09 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,47 | 8,47 | 0,00 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,47 | 8,47 | 0,00 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,47 | 8,47 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,03 | 6,02 | 0,17 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,03 | 6,02 | 0,17 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,68 | 8,68 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,67 | 8,68 | -0,12 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 8,95 | 8,95 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,96 | 15,94 | 0,13 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 16,05 | 16,03 | 0,12 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,84 | 7,80 | 0,51 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,88 | 7,84 | 0,51 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,20 | 14,19 | 0,07 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,27 | 14,27 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,05 | 8,06 | -0,12 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 8,06 | 8,07 | -0,12 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 11,17 | 11,01 | 1,45 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 11,14 | 10,98 | 1,46 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,88 | 2,87 | 0,29 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,88 | 7,85 | 0,38 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,87 | 7,84 | 0,38 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,04 | 2,05 | -0,77 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,97 | 6,88 | 1,31 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,96 | 6,87 | 1,31 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,80 | 1,80 | 0,14 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,81 | 11,72 | 0,77 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,78 | 11,69 | 0,77 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,05 | 3,06 | -0,39 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 14,74 | 14,58 | 1,10 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,81 | 3,82 | -0,07 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,45 | 11,35 | 0,88 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 2,96 | 2,97 | -0,28 |