(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-10-20
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 20-10 | 19-10 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 15,60 | 15,54 | 0,39 |
MetLife FIO Akcji kat E | 15,61 | 15,55 | 0,39 |
MetLife FIO Akcji kat I | 15,62 | 15,56 | 0,39 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,12 | 16,10 | 0,12 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,13 | 16,11 | 0,12 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,13 | 16,11 | 0,12 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,51 | 20,52 | -0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,51 | 20,52 | -0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,52 | 20,52 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,65 | 7,63 | 0,26 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,65 | 7,63 | 0,26 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,66 | 7,64 | 0,26 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,08 | 16,08 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,08 | 16,08 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,31 | 16,31 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,75 | 10,73 | 0,19 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,76 | 10,74 | 0,19 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,76 | 10,74 | 0,19 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,53 | 8,49 | 0,47 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,53 | 8,49 | 0,47 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,53 | 8,49 | 0,47 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,05 | 6,02 | 0,50 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,04 | 6,02 | 0,33 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,69 | 8,68 | 0,12 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,69 | 8,68 | 0,12 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 8,96 | 8,95 | 0,11 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,93 | 15,93 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 16,02 | 16,03 | -0,06 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,82 | 7,80 | 0,26 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,86 | 7,84 | 0,26 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,19 | 14,19 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,27 | 14,27 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,96 | 7,93 | 0,38 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 7,97 | 7,94 | 0,38 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 10,74 | 10,69 | 0,47 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,71 | 10,65 | 0,56 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,86 | 2,86 | 0,24 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,64 | 7,62 | 0,26 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,64 | 7,61 | 0,39 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,04 | 2,04 | 0,07 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,66 | 6,67 | -0,15 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,65 | 6,66 | -0,15 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,78 | 1,79 | -0,47 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,47 | 11,45 | 0,17 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,44 | 11,43 | 0,09 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,06 | 3,07 | -0,23 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 14,16 | 14,15 | 0,07 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,79 | 3,80 | -0,25 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,03 | 11,03 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 2,95 | 2,96 | -0,32 |