(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-08-27
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 27-08 | 26-08 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 15,10 | 14,75 | 2,37 |
MetLife FIO Akcji kat E | 15,12 | 14,76 | 2,44 |
MetLife FIO Akcji kat I | 15,12 | 14,77 | 2,37 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,90 | 15,77 | 0,82 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 15,91 | 15,78 | 0,82 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 15,91 | 15,78 | 0,82 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,35 | 20,34 | 0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,35 | 20,34 | 0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,35 | 20,35 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,51 | 7,43 | 1,08 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,51 | 7,43 | 1,08 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,52 | 7,44 | 1,08 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,05 | 16,05 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,05 | 16,05 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,29 | 16,28 | 0,06 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,48 | 10,28 | 1,95 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,49 | 10,29 | 1,94 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,49 | 10,29 | 1,94 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,23 | 8,11 | 1,48 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,23 | 8,11 | 1,48 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,24 | 8,11 | 1,60 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,90 | 5,78 | 2,08 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 5,90 | 5,77 | 2,25 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,79 | 8,70 | 1,03 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,78 | 8,70 | 0,92 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,05 | 8,96 | 1,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,80 | 15,80 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,90 | 15,89 | 0,06 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,54 | 7,44 | 1,34 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,58 | 7,48 | 1,34 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,17 | 14,17 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,25 | 14,25 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,70 | 7,44 | 3,49 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 7,71 | 7,45 | 3,49 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 10,18 | 9,79 | 3,98 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,15 | 9,76 | 4,00 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,71 | 2,64 | 2,57 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,32 | 7,02 | 4,27 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,31 | 7,02 | 4,13 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 1,95 | 1,90 | 2,70 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,52 | 6,33 | 3,00 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,51 | 6,32 | 3,01 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,74 | 1,71 | 1,60 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,44 | 11,30 | 1,24 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,42 | 11,27 | 1,33 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,05 | 3,05 | -0,06 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 13,85 | 13,32 | 3,98 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,70 | 3,61 | 2,56 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,07 | 10,66 | 3,85 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 2,96 | 2,89 | 2,42 |