(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-08-12
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 12-08 | 11-08 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 16,05 | 16,22 | -1,05 |
MetLife FIO Akcji kat E | 16,07 | 16,23 | -0,99 |
MetLife FIO Akcji kat I | 16,07 | 16,24 | -1,05 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,26 | 16,30 | -0,25 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,27 | 16,31 | -0,25 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,27 | 16,31 | -0,25 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,38 | 20,34 | 0,20 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,38 | 20,34 | 0,20 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,38 | 20,34 | 0,20 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,75 | 7,80 | -0,64 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,75 | 7,80 | -0,64 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,76 | 7,81 | -0,64 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,05 | 16,06 | -0,06 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,05 | 16,06 | -0,06 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,28 | 16,29 | -0,06 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,76 | 10,86 | -0,92 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,77 | 10,87 | -0,92 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,77 | 10,87 | -0,92 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,73 | 8,80 | -0,80 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,73 | 8,81 | -0,91 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,73 | 8,81 | -0,91 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,20 | 6,25 | -0,80 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,20 | 6,25 | -0,80 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,86 | 8,88 | -0,23 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,85 | 8,87 | -0,23 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,12 | 9,13 | -0,11 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,81 | 15,76 | 0,32 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,91 | 15,85 | 0,38 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,90 | 7,98 | -1,00 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,94 | 8,02 | -1,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,17 | 14,17 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,24 | 14,25 | -0,07 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,09 | 8,23 | -1,70 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 8,10 | 8,24 | -1,70 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 10,97 | 11,30 | -2,92 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,94 | 11,27 | -2,93 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,89 | 2,96 | -2,20 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,85 | 8,06 | -2,61 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,84 | 8,05 | -2,61 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,07 | 2,11 | -1,88 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,96 | 7,07 | -1,56 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,95 | 7,06 | -1,56 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,84 | 1,85 | -0,83 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,63 | 11,70 | -0,60 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,60 | 11,67 | -0,60 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,07 | 3,06 | 0,14 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 14,50 | 14,84 | -2,29 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,84 | 3,90 | -1,56 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,64 | 11,77 | -1,10 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 3,08 | 3,09 | -0,37 |