(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-07-15
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 15-07 | 14-07 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 16,17 | 16,08 | 0,56 |
MetLife FIO Akcji kat E | 16,18 | 16,10 | 0,50 |
MetLife FIO Akcji kat I | 16,19 | 16,10 | 0,56 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,26 | 16,23 | 0,18 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,27 | 16,24 | 0,18 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,27 | 16,24 | 0,18 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,28 | 20,26 | 0,10 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,28 | 20,27 | 0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,28 | 20,27 | 0,05 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,72 | 7,70 | 0,26 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,73 | 7,70 | 0,39 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,73 | 7,71 | 0,26 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,02 | 16,02 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,02 | 16,02 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,25 | 16,25 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,01 | 11,04 | -0,27 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 11,02 | 11,05 | -0,27 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 11,02 | 11,05 | -0,27 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,61 | 8,56 | 0,58 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,61 | 8,56 | 0,58 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,61 | 8,56 | 0,58 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,19 | 6,16 | 0,49 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,19 | 6,16 | 0,49 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,92 | 8,94 | -0,22 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,92 | 8,93 | -0,11 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,17 | 9,18 | -0,11 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,73 | 15,74 | -0,06 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,83 | 15,83 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,63 | 7,57 | 0,79 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,67 | 7,61 | 0,79 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,15 | 14,15 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,22 | 14,22 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,49 | 8,51 | -0,24 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 8,50 | 8,52 | -0,23 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 11,36 | 11,46 | -0,87 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 11,33 | 11,43 | -0,87 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 3,02 | 3,04 | -0,41 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 8,45 | 8,48 | -0,35 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,45 | 8,47 | -0,24 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,26 | 2,25 | 0,23 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 7,09 | 7,11 | -0,28 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 7,08 | 7,10 | -0,28 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,89 | 1,89 | 0,19 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,59 | 11,63 | -0,34 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,56 | 11,61 | -0,43 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,09 | 3,08 | 0,03 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 15,15 | 15,24 | -0,59 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 4,04 | 4,05 | -0,13 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,73 | 11,77 | -0,34 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 3,13 | 3,13 | 0,12 |