(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-07-07
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 7-07 | 6-07 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 15,76 | 16,07 | -1,93 |
MetLife FIO Akcji kat E | 15,77 | 16,08 | -1,93 |
MetLife FIO Akcji kat I | 15,78 | 16,09 | -1,93 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,10 | 16,18 | -0,49 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,10 | 16,18 | -0,49 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,10 | 16,18 | -0,49 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,20 | 20,16 | 0,20 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,20 | 20,16 | 0,20 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,21 | 20,16 | 0,25 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,56 | 7,64 | -1,05 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,57 | 7,64 | -0,92 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,57 | 7,64 | -0,92 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,01 | 16,01 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,01 | 16,01 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,25 | 16,25 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,90 | 10,95 | -0,46 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,91 | 10,96 | -0,46 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,91 | 10,96 | -0,46 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,34 | 8,46 | -1,42 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,34 | 8,47 | -1,53 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,34 | 8,47 | -1,53 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,04 | 6,14 | -1,63 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,04 | 6,14 | -1,63 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,90 | 8,96 | -0,67 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,89 | 8,96 | -0,78 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,14 | 9,21 | -0,76 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,69 | 15,65 | 0,26 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,78 | 15,74 | 0,25 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,44 | 7,48 | -0,53 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,48 | 7,52 | -0,53 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,14 | 14,14 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,22 | 14,22 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,33 | 8,43 | -1,19 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 8,34 | 8,44 | -1,18 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 11,60 | 11,68 | -0,68 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 11,57 | 11,65 | -0,69 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 3,02 | 3,07 | -1,60 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 8,46 | 8,53 | -0,82 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,46 | 8,52 | -0,70 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,21 | 2,24 | -1,62 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 7,07 | 7,02 | 0,71 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 7,06 | 7,01 | 0,71 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,84 | 1,85 | -0,22 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,78 | 11,71 | 0,60 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,75 | 11,68 | 0,60 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,07 | 3,08 | -0,33 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 15,38 | 15,40 | -0,13 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 4,01 | 4,06 | -1,05 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,76 | 11,66 | 0,86 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 3,07 | 3,07 | -0,07 |