(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-12-01
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 1-12 | 30-11 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 179,00 | 179,42 | -0,23 |
KBC GAMMA SFIO | 236,50 | 236,56 | -0,03 |
KBC DELTA SFIO | 131,41 | 131,41 | 0,00 |
KBC Portfel Akcyjny | 76,77 | 76,74 | 0,04 |
KBC Portfel Obligacyjny | 169,41 | 169,38 | 0,02 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,39 | 157,42 | -0,02 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 86,45 | 86,62 | -0,20 |
KBC Akcyjny | 83,61 | 83,75 | -0,17 |
KBC Aktywny | 200,19 | 200,36 | -0,08 |
KBC Papierów Dłużnych | 227,04 | 227,07 | -0,01 |
KBC Pieniężny | 178,76 | 178,81 | -0,03 |
KBC Stabilny | 240,68 | 240,78 | -0,04 |
KBC Globalny Akcyjny | 134,46 | 134,97 | -0,38 |
KBC Zmiennej Alokacji | 113,39 | 113,27 | 0,11 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,19 | 129,23 | -0,03 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 82,46 | 82,76 | -0,36 |
KBC ALFA SFIO (4) | 2,73 | 2,73 | 0,00 |
KBC BONDS: | 30-11 | 27-11 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 342,62 | 342,34 | 0,08 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2158,20 | 2151,76 | 0,30 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 386,12 | 384,97 | 0,30 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 965,22 | 964,51 | 0,07 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2112,43 | 2116,21 | -0,18 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 606,49 | 607,58 | -0,18 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 857,66 | 857,67 | 0,00 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 415,87 | 415,88 | 0,00 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1101,58 | 1099,33 | 0,20 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 519,04 | 517,98 | 0,20 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 880,27 | 879,68 | 0,07 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 682,54 | 682,09 | 0,07 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 995,15 | 993,98 | 0,12 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 726,26 | 725,40 | 0,12 |
EUROPE KAP (EUR) | 283,93 | 283,94 | 0,00 |
EUROPE DIV (EUR) | 127,63 | 127,63 | 0,00 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1038,87 | 1037,22 | 0,16 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 506,25 | 505,45 | 0,16 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 929,15 | 927,39 | 0,19 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 449,35 | 448,50 | 0,19 |