(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-10-26
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 26-10 | 23-10 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 188,80 | 188,36 | 0,23 |
KBC GAMMA SFIO | 236,60 | 236,44 | 0,07 |
KBC DELTA SFIO | 131,74 | 131,91 | -0,13 |
KBC Portfel Akcyjny | 82,10 | 82,07 | 0,04 |
KBC Portfel Obligacyjny | 169,79 | 170,15 | -0,21 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,50 | 157,40 | 0,06 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 88,74 | 88,73 | 0,01 |
KBC Akcyjny | 87,19 | 87,08 | 0,13 |
KBC Aktywny | 204,42 | 204,38 | 0,02 |
KBC Papierów Dłużnych | 227,05 | 226,99 | 0,03 |
KBC Pieniężny | 178,75 | 178,60 | 0,08 |
KBC Stabilny | 243,32 | 243,57 | -0,10 |
KBC Globalny Akcyjny | 133,04 | 130,63 | 1,84 |
KBC Zmiennej Alokacji | 115,38 | 115,41 | -0,03 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,25 | 129,16 | 0,07 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 84,57 | 84,45 | 0,14 |
KBC BONDS: | 23-10 | 22-10 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 335,86 | 334,91 | 0,28 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2113,61 | 2105,31 | 0,39 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 378,15 | 376,66 | 0,40 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 947,38 | 944,68 | 0,29 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2124,73 | 2119,04 | 0,27 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 610,03 | 608,39 | 0,27 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 849,88 | 848,56 | 0,16 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 412,10 | 411,45 | 0,16 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1083,78 | 1081,52 | 0,21 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 510,66 | 509,59 | 0,21 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 852,41 | 840,32 | 1,44 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 660,93 | 651,56 | 1,44 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 984,20 | 982,41 | 0,18 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 718,26 | 716,96 | 0,18 |
EUROPE KAP (EUR) | 281,07 | 281,25 | -0,06 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,34 | 126,42 | -0,06 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1043,69 | 1045,88 | -0,21 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 508,60 | 509,67 | -0,21 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 918,51 | 916,49 | 0,22 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 444,21 | 443,23 | 0,22 |
KBC Global Partners: | 22-10 | 21-10 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 95,60 | 94,96 | 0,67 |
KBC Strategy 90 April | 95,18 | 94,76 | 0,44 |