(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-10-20
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 20-10 | 19-10 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 186,86 | 186,86 | 0,00 |
KBC GAMMA SFIO | 236,56 | 236,51 | 0,02 |
KBC DELTA SFIO | 131,64 | 131,71 | -0,05 |
KBC Portfel Akcyjny | 82,18 | 81,92 | 0,32 |
KBC Portfel Obligacyjny | 169,53 | 169,61 | -0,05 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,45 | 157,43 | 0,01 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 89,47 | 89,06 | 0,46 |
KBC Akcyjny | 87,80 | 87,44 | 0,41 |
KBC Aktywny | 205,04 | 204,59 | 0,22 |
KBC Papierów Dłużnych | 226,63 | 226,68 | -0,02 |
KBC Pieniężny | 178,74 | 178,69 | 0,03 |
KBC Stabilny | 243,37 | 243,23 | 0,06 |
KBC Globalny Akcyjny | 128,07 | 127,36 | 0,56 |
KBC Zmiennej Alokacji | 115,56 | 115,26 | 0,26 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,20 | 129,18 | 0,02 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 85,07 | 84,64 | 0,51 |
KBC BONDS: | 19-10 | 16-10 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 332,01 | 331,07 | 0,28 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2084,04 | 2079,17 | 0,23 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 372,86 | 371,98 | 0,24 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 936,71 | 934,19 | 0,27 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2128,13 | 2129,25 | -0,05 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 611,00 | 611,32 | -0,05 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 846,00 | 846,10 | -0,01 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 410,21 | 410,26 | -0,01 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1076,39 | 1075,21 | 0,11 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 507,17 | 506,62 | 0,11 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 831,28 | 826,81 | 0,54 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 644,55 | 641,09 | 0,54 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 973,90 | 973,64 | 0,03 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 710,75 | 710,56 | 0,03 |
EUROPE KAP (EUR) | 279,19 | 278,83 | 0,13 |
EUROPE DIV (EUR) | 125,49 | 125,33 | 0,13 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1042,18 | 1041,81 | 0,04 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 507,87 | 507,69 | 0,04 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 910,06 | 909,28 | 0,09 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 440,12 | 439,74 | 0,09 |
KBC Global Partners: | 16-10 | 15-10 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 95,04 | 94,81 | 0,24 |
KBC Strategy 90 April | 94,77 | 94,65 | 0,13 |