(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-08-26
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 26-08 | 25-08 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 182,14 | 182,82 | -0,37 |
KBC GAMMA SFIO | 236,46 | 236,49 | -0,01 |
KBC DELTA SFIO | 131,45 | 131,30 | 0,11 |
KBC Portfel Akcyjny | 80,95 | 81,04 | -0,11 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,44 | 168,27 | 0,10 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,39 | 157,40 | -0,01 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 84,47 | 84,93 | -0,54 |
KBC Akcyjny | 83,96 | 84,15 | -0,23 |
KBC Aktywny | 199,47 | 199,64 | -0,09 |
KBC Papierów Dłużnych | 225,21 | 225,00 | 0,09 |
KBC Pieniężny | 178,61 | 178,64 | -0,02 |
KBC Stabilny | 239,11 | 239,15 | -0,02 |
KBC Globalny Akcyjny | 120,08 | 118,38 | 1,44 |
KBC Zmiennej Alokacji | 114,49 | 114,75 | -0,23 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,08 | 129,10 | -0,02 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 80,78 | 81,12 | -0,42 |
KBC ALFA SFIO (4) | 2,70 | 2,71 | -0,37 |
KBC BONDS: | 25-08 | 24-08 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 331,98 | 331,55 | 0,13 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2062,23 | 2046,88 | 0,75 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 379,39 | 376,56 | 0,75 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 925,82 | 924,88 | 0,10 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2042,83 | 2036,71 | 0,30 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 619,61 | 617,76 | 0,30 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 847,30 | 849,73 | -0,29 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 415,67 | 416,86 | -0,29 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1071,91 | 1074,20 | -0,21 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 513,96 | 515,05 | -0,21 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 800,92 | 790,06 | 1,37 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 627,92 | 619,40 | 1,38 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 951,50 | 956,80 | -0,55 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 694,90 | 698,77 | -0,55 |
EUROPE KAP (EUR) | 276,45 | 277,46 | -0,36 |
EUROPE DIV (EUR) | 125,75 | 126,21 | -0,36 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1034,92 | 1038,62 | -0,36 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 518,40 | 520,25 | -0,36 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 891,48 | 888,12 | 0,38 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 446,84 | 445,16 | 0,38 |
KBC Global Partners: | 24-08 | 21-08 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 94,12 | 96,32 | -2,28 |
KBC Strategy 90 April | 93,58 | 95,45 | -1,96 |