(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-08-07
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 7-08 | 6-08 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 199,39 | 199,42 | -0,02 |
KBC GAMMA SFIO | 236,11 | 236,08 | 0,01 |
KBC DELTA SFIO | 130,79 | 130,75 | 0,03 |
KBC Portfel Akcyjny | 87,83 | 87,51 | 0,37 |
KBC Portfel Obligacyjny | 167,86 | 167,78 | 0,05 |
KBC Portfel Pieniężny | 156,58 | 156,57 | 0,01 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 92,59 | 92,44 | 0,16 |
KBC Akcyjny | 91,38 | 91,29 | 0,10 |
KBC Aktywny | 209,62 | 209,49 | 0,06 |
KBC Papierów Dłużnych | 224,07 | 224,11 | -0,02 |
KBC Pieniężny | 178,06 | 177,99 | 0,04 |
KBC Stabilny | 247,18 | 246,78 | 0,16 |
KBC Globalny Akcyjny | 138,54 | 139,10 | -0,40 |
KBC Zmiennej Alokacji | 121,01 | 120,76 | 0,21 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,05 | 129,06 | -0,01 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 88,41 | 88,51 | -0,11 |
KBC BONDS: | 6-08 | 5-08 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 337,04 | 337,11 | -0,02 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2147,48 | 2155,59 | -0,38 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 395,07 | 396,56 | -0,38 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 939,63 | 939,88 | -0,03 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2081,61 | 2087,77 | -0,30 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 631,37 | 633,24 | -0,30 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 853,34 | 852,40 | 0,11 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 418,63 | 418,16 | 0,11 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1087,45 | 1091,53 | -0,37 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 521,41 | 523,37 | -0,37 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 860,63 | 864,90 | -0,49 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 674,73 | 678,08 | -0,49 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 970,40 | 970,42 | 0,00 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 708,70 | 708,71 | 0,00 |
EUROPE KAP (EUR) | 278,79 | 278,61 | 0,06 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,82 | 126,73 | 0,07 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1034,62 | 1032,65 | 0,19 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 518,24 | 517,26 | 0,19 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 922,51 | 925,54 | -0,33 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 462,40 | 463,91 | -0,33 |
KBC Global Partners: | 5-08 | 4-08 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 101,17 | 100,85 | 0,32 |
KBC Strategy 90 April | 99,51 | 99,24 | 0,27 |