(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-08-03
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 3-08 | 31-07 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 198,51 | 198,41 | 0,05 |
KBC GAMMA SFIO | 235,97 | 235,84 | 0,06 |
KBC DELTA SFIO | 131,24 | 131,22 | 0,02 |
KBC Portfel Akcyjny | 86,96 | 86,94 | 0,02 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,11 | 168,02 | 0,05 |
KBC Portfel Pieniężny | 156,54 | 156,48 | 0,04 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 91,69 | 91,82 | -0,14 |
KBC Akcyjny | 90,82 | 90,74 | 0,09 |
KBC Aktywny | 209,03 | 208,75 | 0,13 |
KBC Papierów Dłużnych | 224,22 | 224,13 | 0,04 |
KBC Pieniężny | 178,01 | 177,84 | 0,10 |
KBC Stabilny | 246,62 | 246,35 | 0,11 |
KBC Globalny Akcyjny | 136,74 | 136,81 | -0,05 |
KBC Zmiennej Alokacji | 119,08 | 119,04 | 0,03 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,00 | 128,88 | 0,09 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 86,91 | 86,77 | 0,16 |
KBC BONDS: | 31-07 | 30-07 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 336,30 | 337,21 | -0,27 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2149,88 | 2156,48 | -0,31 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 395,52 | 396,73 | -0,30 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 937,59 | 940,23 | -0,28 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2093,56 | 2088,43 | 0,25 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 635,00 | 633,44 | 0,25 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 854,11 | 854,10 | 0,00 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 419,00 | 419,00 | 0,00 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1090,41 | 1093,37 | -0,27 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 522,83 | 524,25 | -0,27 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 855,03 | 861,41 | -0,74 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 670,34 | 675,34 | -0,74 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 979,80 | 977,62 | 0,22 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 715,56 | 713,97 | 0,22 |
EUROPE KAP (EUR) | 279,29 | 279,12 | 0,06 |
EUROPE DIV (EUR) | 127,04 | 126,96 | 0,06 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1037,34 | 1033,96 | 0,33 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 519,60 | 517,91 | 0,33 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 928,54 | 927,17 | 0,15 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 465,41 | 464,73 | 0,15 |
KBC Global Partners: | 30-07 | 29-07 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 100,67 | 100,56 | 0,11 |
KBC Strategy 90 April | 99,10 | 98,98 | 0,12 |