(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-07-23
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 23-07 | 22-07 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 197,46 | 196,37 | 0,56 |
KBC GAMMA SFIO | 235,62 | 235,55 | 0,03 |
KBC DELTA SFIO | 131,25 | 131,36 | -0,08 |
KBC Portfel Akcyjny | 85,92 | 85,20 | 0,85 |
KBC Portfel Obligacyjny | 167,97 | 168,08 | -0,07 |
KBC Portfel Pieniężny | 156,35 | 156,33 | 0,01 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 89,77 | 89,45 | 0,36 |
KBC Akcyjny | 89,39 | 88,91 | 0,54 |
KBC Aktywny | 207,21 | 206,68 | 0,26 |
KBC Papierów Dłużnych | 223,99 | 224,04 | -0,02 |
KBC Pieniężny | 177,68 | 177,63 | 0,03 |
KBC Stabilny | 245,20 | 244,87 | 0,13 |
KBC Globalny Akcyjny | 138,93 | 139,77 | -0,60 |
KBC Zmiennej Alokacji | 118,16 | 117,74 | 0,36 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,78 | 128,75 | 0,02 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 85,18 | 85,05 | 0,15 |
KBC BONDS: | 22-07 | 21-07 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 336,43 | 335,24 | 0,35 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2166,44 | 2161,50 | 0,23 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 398,56 | 397,65 | 0,23 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 937,91 | 934,71 | 0,34 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2092,06 | 2093,39 | -0,06 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 634,55 | 634,95 | -0,06 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 852,00 | 851,57 | 0,05 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 417,98 | 417,76 | 0,05 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1091,12 | 1084,25 | 0,63 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 523,17 | 519,88 | 0,63 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 867,29 | 868,63 | -0,15 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 679,95 | 680,97 | -0,15 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 969,30 | 967,84 | 0,15 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 707,90 | 706,83 | 0,15 |
EUROPE KAP (EUR) | 277,50 | 276,31 | 0,43 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,23 | 125,69 | 0,43 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1030,92 | 1030,63 | 0,03 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 516,39 | 516,24 | 0,03 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 940,07 | 939,22 | 0,09 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 471,20 | 470,77 | 0,09 |
KBC Global Partners: | 20-07 | 17-07 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 101,86 | 101,74 | 0,12 |
KBC Strategy 90 April | 100,05 | 99,96 | 0,09 |