(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-06-22
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 22-06 | 19-06 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 205,81 | 202,32 | 1,72 |
KBC GAMMA SFIO | 235,71 | 235,77 | -0,03 |
KBC DELTA SFIO | 130,86 | 130,78 | 0,06 |
KBC Portfel Akcyjny | 88,24 | 86,81 | 1,65 |
KBC Portfel Obligacyjny | 166,57 | 166,45 | 0,07 |
KBC Portfel Pieniężny | 156,29 | 156,30 | -0,01 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 89,29 | 87,66 | 1,86 |
KBC Akcyjny | 91,14 | 89,77 | 1,53 |
KBC Aktywny | 208,56 | 206,87 | 0,82 |
KBC Papierów Dłużnych | 222,79 | 222,71 | 0,04 |
KBC Pieniężny | 177,86 | 177,90 | -0,02 |
KBC Stabilny | 244,11 | 242,64 | 0,61 |
KBC Globalny Akcyjny | 137,79 | 138,21 | -0,30 |
KBC Zmiennej Alokacji | 117,24 | 117,00 | 0,21 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,61 | 128,59 | 0,02 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 84,22 | 83,48 | 0,89 |
KBC BONDS: | 19-06 | 18-06 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 329,07 | 326,92 | 0,66 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2126,95 | 2115,80 | 0,53 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 391,30 | 389,25 | 0,53 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 916,80 | 911,14 | 0,62 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2088,73 | 2080,59 | 0,39 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 633,54 | 631,07 | 0,39 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 843,31 | 842,08 | 0,15 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 413,73 | 413,12 | 0,15 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1076,62 | 1071,42 | 0,49 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 516,22 | 513,72 | 0,49 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 849,73 | 845,64 | 0,48 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 666,15 | 662,94 | 0,48 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 962,77 | 963,36 | -0,06 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 703,13 | 703,56 | -0,06 |
EUROPE KAP (EUR) | 273,21 | 272,34 | 0,32 |
EUROPE DIV (EUR) | 124,28 | 123,88 | 0,32 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1033,97 | 1029,53 | 0,43 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 517,92 | 515,69 | 0,43 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 912,39 | 909,00 | 0,37 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 457,33 | 455,63 | 0,37 |
KBC Global Partners: | 18-06 | 17-06 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 100,51 | 100,24 | 0,27 |
KBC Strategy 90 April | 99,04 | 98,80 | 0,24 |