(PAP) TFI Allianz (XETRA:ALVG) Polska SA wartości jednostek na dzień: 2015-07-31
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 31-07 | 30-07 | zmiana % |
Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 161,93 | 161,85 | 0,05 |
Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 129,31 | 128,73 | 0,45 |
Allianz Sub Akcji FIO | 152,25 | 150,35 | 1,26 |
Allianz Sub Pieniężny FIO | 148,43 | 148,41 | 0,01 |
Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 135,52 | 135,55 | -0,02 |
Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 111,23 | 110,46 | 0,70 |
Allianz Sub Selektywny FIO | 97,09 | 96,01 | 1,12 |
Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 129,55 | 128,72 | 0,64 |
Allianz Sub Akcji Plus | 101,04 | 99,91 | 1,13 |
Allianz Sub Akcji Globalnych | 114,63 | 114,46 | 0,15 |
Allianz Sub Obligacji Globalnych | 103,55 | 103,49 | 0,06 |
Allianz Sub Energetyczny | 97,29 | 98,35 | -1,08 |