(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-10-29
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-10-29 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 331,23 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 036,16 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 285,64 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 379,71 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 302,16 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 285,64 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 290,31 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 285,64 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 285,64 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 310,56 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 157,59 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 160,15 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 157,59 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 157,59 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 258,01 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,49 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 260,17 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,95 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 258,01 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 259,32 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,50 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,07 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,82 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,50 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,50 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 284,25 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 302,76 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 288,91 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 284,25 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 285,98 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 284,25 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 284,25 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 289,08 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 74,41 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 74,41 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 74,41 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 253,26 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 298,74 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 263,31 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 253,26 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 256,36 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 253,26 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 253,26 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 279,68 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 296,07 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 385,27 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 310,49 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 296,07 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 300,29 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 296,07 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 296,07 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 317,54 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 180,72 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 119,86 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 120,29 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 121,81 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 120,77 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 122,34 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 120,96 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 121,50 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 123,30 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 122,04 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 123,97 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 119,89 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 121,35 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 122,60 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 121,21 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 123,50 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 119,63 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 121,19 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 122,73 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 121,17 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 123,80 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 118,72 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 120,40 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 122,19 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 120,39 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 123,43 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 117,91 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 119,54 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 121,34 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 119,55 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 122,57 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 51,36 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 51,75 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 52,15 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 53,62 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,70 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 113,07 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,12 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 103,57 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 161,28 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 163,77 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 163,25 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 168,11 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 154,70 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 160,61 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 158,68 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 156,11 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 154,70 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 160,00 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 203,33 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 216,15 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 206,47 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 205,79 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 203,33 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 214,25 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 160,67 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 163,16 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 169,32 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 191,77 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 194,73 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 194,10 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 199,44 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 108,11 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 109,76 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 109,79 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 113,93 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 96,04 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 102,08 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 97,53 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 97,21 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 96,04 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 101,21 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 164,08 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 166,61 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 166,07 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 171,08 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 114,48 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 115,37 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 114,91 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 114,90 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 83,50 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 84,86 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 84,41 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 84,27 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 85,03 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 107,20 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 108,28 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 107,20 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 346,85 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 266,34 |