(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-10-20
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-10-20 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 331,63 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 035,41 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 290,11 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 385,45 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 306,69 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 290,11 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 294,79 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 290,11 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 290,11 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 315,23 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 157,96 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 160,50 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 157,96 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 157,96 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,87 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,34 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 260,00 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,80 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,87 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 259,17 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,32 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,87 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,64 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,32 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,32 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 282,76 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 301,15 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 287,34 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 282,76 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 284,46 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 282,76 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 282,76 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 287,53 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 75,70 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 75,70 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 75,70 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 253,79 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 299,26 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 263,74 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 253,79 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 256,85 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 253,79 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 253,79 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 280,15 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 297,86 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 387,43 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 312,19 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 297,86 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 302,05 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 297,86 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 297,86 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 319,31 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 182,28 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 51,51 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 51,51 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 51,51 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 119,43 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 119,84 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 121,34 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 120,32 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 121,87 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 120,40 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 120,93 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 122,70 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 121,47 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 123,37 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 119,30 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 120,73 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 121,96 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 120,60 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 122,86 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 119,01 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 120,54 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 122,05 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 120,52 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 123,12 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 118,08 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 119,73 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 121,48 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 119,72 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 122,72 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 117,23 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 118,84 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 120,60 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 118,85 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 121,83 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 52,25 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 52,64 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 53,04 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 54,54 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,64 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 113,00 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,06 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 102,50 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 156,76 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 159,12 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 158,65 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 163,34 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 154,38 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 160,25 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 158,31 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 155,77 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 154,38 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 159,63 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 195,25 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 207,49 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 198,18 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 197,58 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 195,25 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 205,67 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 152,17 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 154,47 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 160,31 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 185,90 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 188,70 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 188,13 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 193,27 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 109,44 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 111,07 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 111,09 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 115,28 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 95,34 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 101,30 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 96,78 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 96,49 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 95,34 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 100,44 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 160,09 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 162,49 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 162,01 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 166,86 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 113,20 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 114,06 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 113,62 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 113,60 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 84,72 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 86,08 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 85,61 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 85,49 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 86,25 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 107,40 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 108,45 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 107,40 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 352,35 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 264,87 |