(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-09-25
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-09-25 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 239,16 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 040,76 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 281,26 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 373,18 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 296,80 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 281,26 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 285,64 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 281,26 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 281,26 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 305,13 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 148,52 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 150,82 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 148,52 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 148,52 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,47 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 257,91 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,52 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,37 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,47 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,75 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,05 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,56 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,35 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,05 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,05 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 280,74 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 298,93 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 285,13 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 280,74 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 282,37 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 280,74 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 280,74 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 285,40 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 73,31 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 73,31 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 73,31 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 250,57 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 295,19 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 260,07 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 250,57 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 253,49 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 250,57 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 250,57 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 276,31 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 291,81 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 379,12 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 305,39 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 291,81 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 295,78 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 291,81 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 291,81 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 312,42 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 175,84 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 48,11 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 48,11 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 48,11 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 117,73 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 118,11 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 119,54 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 118,58 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 120,09 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 117,98 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 118,46 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 120,15 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 119,00 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 120,83 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 116,65 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 118,01 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 119,16 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 117,89 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 120,06 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 116,08 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 117,53 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 118,94 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 117,52 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 120,00 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 114,95 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 116,50 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 118,14 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 116,51 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 119,36 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 113,92 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 115,43 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 117,08 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 115,44 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 118,28 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 49,13 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 49,45 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 49,81 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 51,23 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,45 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 112,79 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 112,87 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 101,63 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 150,49 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 152,57 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 152,23 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 156,65 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 152,50 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 158,21 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 156,25 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 153,83 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 152,50 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 157,59 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 186,87 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 198,41 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 189,46 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 189,03 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 186,87 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 196,65 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 146,06 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 148,09 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 153,72 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 177,75 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 180,22 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 179,81 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 184,63 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 100,50 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 101,91 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 101,90 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 105,77 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 88,41 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 93,85 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 89,64 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 89,44 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 88,41 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 93,04 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 151,61 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 153,71 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 153,36 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 157,87 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 112,08 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 112,86 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 112,46 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 112,43 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 80,66 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 81,91 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 81,44 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 81,37 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 82,06 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 105,08 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 106,02 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 105,08 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 342,12 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 263,08 |