(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-08-27
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-08-27 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 238,69 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 041,32 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 284,71 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 377,17 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 299,83 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 284,71 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 288,96 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 284,71 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 284,71 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 308,32 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 152,93 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 155,20 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 152,93 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 152,93 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,66 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,07 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,63 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,53 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,66 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,92 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,23 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,69 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,51 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,23 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,23 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 280,08 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 298,14 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 284,29 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 280,08 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 281,64 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 280,08 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 280,08 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 284,63 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 74,18 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 74,18 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 74,18 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 251,46 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 295,93 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 260,63 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 251,46 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 254,27 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 251,46 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 251,46 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 276,97 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 293,59 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 380,92 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 306,72 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 293,59 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 297,42 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 293,59 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 293,59 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 313,85 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 177,87 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 48,28 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 48,28 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 48,28 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 118,12 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 118,46 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 119,85 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 118,94 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 120,42 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 118,75 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 119,19 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 120,84 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 119,73 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 121,54 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 117,67 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 118,99 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 120,09 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 118,88 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 121,01 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 117,35 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 118,76 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 120,12 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 118,75 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 121,20 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 116,45 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 117,97 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 119,56 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 117,98 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 120,81 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 115,61 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 117,09 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 118,69 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 117,11 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 119,93 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 53,91 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 54,20 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 54,58 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 56,15 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,56 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 112,86 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 112,96 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 102,27 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 159,77 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 161,76 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 161,55 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 166,13 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 154,50 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 160,19 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 158,15 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 155,79 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 154,50 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 159,55 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 193,95 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 205,71 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 196,37 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 196,09 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 193,95 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 203,87 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 152,52 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 154,44 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 160,35 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 184,22 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 186,52 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 186,26 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 191,13 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 102,40 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 103,74 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 103,68 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 107,64 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 91,75 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 97,30 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 92,90 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 92,77 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 91,75 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 96,45 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 157,79 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 159,75 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 159,53 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 164,12 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 112,68 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 113,38 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 113,03 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 112,98 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 83,98 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 85,22 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 84,71 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 84,68 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 85,38 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 105,68 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 106,53 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 105,68 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 345,89 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 261,75 |