💼 Chroń swój portfel dzięki akcjom wybranym przez AI w usłudze InvestingPro — TERAZ nawet 50% TANIEJSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa

Opublikowano 05.08.2015, 15:30
Zaktualizowano 05.08.2015, 15:40
© Reuters.  NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa

(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-08-04

Aktywa netto na jednostkę

Subfundusz / Fundusz kat. J.U. waluta 2015-08-04
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO A PLN 226,79
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty A PLN 1 045,72
NN Subfundusz Akcji A PLN 299,44
NN Subfundusz Akcji E PLN 396,17
NN Subfundusz Akcji F PLN 314,81
NN Subfundusz Akcji I PLN 299,44
NN Subfundusz Akcji K PLN 303,75
NN Subfundusz Akcji P PLN 299,44
NN Subfundusz Akcji S PLN 299,44
NN Subfundusz Akcji T PLN 323,79
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich A PLN 163,99
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich K PLN 166,34
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich P PLN 163,99
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich S PLN 163,99
NN Subfundusz Gotówkowy A PLN 257,83
NN Subfundusz Gotówkowy E PLN 258,23
NN Subfundusz Gotówkowy F PLN 259,75
NN Subfundusz Gotówkowy K PLN 258,68
NN Subfundusz Gotówkowy P PLN 257,83
NN Subfundusz Gotówkowy T PLN 259,08
NN Subfundusz Lokacyjny Plus A PLN 120,84
NN Subfundusz Lokacyjny Plus F PLN 121,26
NN Subfundusz Lokacyjny Plus K PLN 121,10
NN Subfundusz Lokacyjny Plus P PLN 120,84
NN Subfundusz Lokacyjny Plus S PLN 120,84
NN Subfundusz Obligacji A PLN 280,76
NN Subfundusz Obligacji E PLN 298,80
NN Subfundusz Obligacji F PLN 284,85
NN Subfundusz Obligacji I PLN 280,76
NN Subfundusz Obligacji K PLN 282,27
NN Subfundusz Obligacji P PLN 280,76
NN Subfundusz Obligacji S PLN 280,76
NN Subfundusz Obligacji T PLN 285,24
NN Subfundusz Selektywny A PLN 78,01
NN Subfundusz Selektywny P PLN 78,01
NN Subfundusz Selektywny S PLN 78,01
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu A PLN 256,89
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu E PLN 302,05
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu F PLN 265,95
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu I PLN 256,89
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu K PLN 259,66
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu P PLN 256,89
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu S PLN 256,89
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu T PLN 282,68
NN Subfundusz Zrównoważony A PLN 303,01
NN Subfundusz Zrównoważony E PLN 392,73
NN Subfundusz Zrównoważony F PLN 316,13
NN Subfundusz Zrównoważony I PLN 303,01
NN Subfundusz Zrównoważony K PLN 306,83
NN Subfundusz Zrównoważony P PLN 303,01
NN Subfundusz Zrównoważony S PLN 303,01
NN Subfundusz Zrównoważony T PLN 323,54
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek A PLN 187,88
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości A PLN 50,43
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości P PLN 50,43
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości S PLN 50,43
NN Subfundusz Perspektywa 2020 A PLN 119,67
NN Subfundusz Perspektywa 2020 E PLN 119,99
NN Subfundusz Perspektywa 2020 F PLN 121,37
NN Subfundusz Perspektywa 2020 K PLN 120,48
NN Subfundusz Perspektywa 2020 T PLN 121,96
NN Subfundusz Perspektywa 2025 A PLN 121,29
NN Subfundusz Perspektywa 2025 E PLN 121,71
NN Subfundusz Perspektywa 2025 F PLN 123,36
NN Subfundusz Perspektywa 2025 K PLN 122,26
NN Subfundusz Perspektywa 2025 T PLN 124,08
NN Subfundusz Perspektywa 2030 A PLN 120,92
NN Subfundusz Perspektywa 2030 E PLN 122,23
NN Subfundusz Perspektywa 2030 F PLN 123,33
NN Subfundusz Perspektywa 2030 K PLN 122,13
NN Subfundusz Perspektywa 2030 T PLN 124,28
NN Subfundusz Perspektywa 2035 A PLN 121,16
NN Subfundusz Perspektywa 2035 E PLN 122,58
NN Subfundusz Perspektywa 2035 F PLN 123,93
NN Subfundusz Perspektywa 2035 K PLN 122,57
NN Subfundusz Perspektywa 2035 T PLN 125,05
NN Subfundusz Perspektywa 2040 A PLN 120,76
NN Subfundusz Perspektywa 2040 E PLN 122,28
NN Subfundusz Perspektywa 2040 F PLN 123,87
NN Subfundusz Perspektywa 2040 K PLN 122,30
NN Subfundusz Perspektywa 2040 T PLN 125,18
NN Subfundusz Perspektywa 2045 A PLN 120,31
NN Subfundusz Perspektywa 2045 E PLN 121,80
NN Subfundusz Perspektywa 2045 F PLN 123,42
NN Subfundusz Perspektywa 2045 K PLN 121,83
NN Subfundusz Perspektywa 2045 T PLN 124,70
NN (L) Ameryki Łacińskiej A PLN 57,80
NN (L) Ameryki Łacińskiej E PLN 58,06
NN (L) Ameryki Łacińskiej F PLN 58,45
NN (L) Ameryki Łacińskiej T PLN 60,15
NN (L) Depozytowy A PLN 112,64
NN (L) Depozytowy F PLN 112,92
NN (L) Depozytowy T PLN 113,04
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji A EUR 105,17
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych A PLN 175,63
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych F PLN 177,63
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych K PLN 177,51
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych T PLN 182,45
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego A PLN 157,03
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego E PLN 162,72
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego F PLN 160,61
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego K PLN 158,29
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego P PLN 157,03
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego T PLN 162,06
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych A PLN 210,70
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych E PLN 223,29
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych F PLN 213,09
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych K PLN 212,94
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych P PLN 210,70
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych T PLN 221,28
NN (L) Globalnych Możliwości A PLN 167,16
NN (L) Globalnych Możliwości F PLN 169,07
NN (L) Globalnych Możliwości T PLN 175,57
NN (L) Japonia A PLN 200,94
NN (L) Japonia F PLN 203,23
NN (L) Japonia K PLN 203,09
NN (L) Japonia T PLN 208,29
NN (L) Nowej Azji A PLN 112,95
NN (L) Nowej Azji E PLN 114,34
NN (L) Nowej Azji F PLN 114,24
NN (L) Nowej Azji T PLN 118,63
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących A PLN 102,87
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących E PLN 109,01
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących F PLN 104,05
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących K PLN 103,98
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących P PLN 102,87
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących T PLN 108,05
NN (L) Spółek Dywidendowych USA A PLN 165,72
NN (L) Spółek Dywidendowych USA F PLN 167,61
NN (L) Spółek Dywidendowych USA K PLN 167,49
NN (L) Spółek Dywidendowych USA T PLN 172,22
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji A PLN 115,84
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji F PLN 116,50
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji K PLN 116,18
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji T PLN 116,11
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) A PLN 87,80
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) E PLN 89,06
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) F PLN 88,50
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) K PLN 88,52
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) T PLN 89,22
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) A PLN 107,44
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) F PLN 108,21
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) P PLN 107,44
NN SFIO Akcji 2 A PLN 365,57
NN SFIO Obligacji 2 A PLN 262,23

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.