(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-08-03
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-08-03 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 226,60 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 045,77 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 298,09 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 394,37 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 313,37 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 298,09 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 302,38 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 298,09 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 298,09 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 322,31 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 163,38 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 165,72 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 163,38 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 163,38 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 258,13 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,52 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 260,05 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,98 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 258,13 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 259,38 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,81 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,22 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 121,07 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,81 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,81 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 280,74 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 298,78 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 284,82 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 280,74 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 282,25 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 280,74 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 280,74 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 285,22 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 77,66 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 77,66 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 77,66 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 256,54 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 301,63 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 265,58 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 256,54 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 259,30 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 256,54 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 256,54 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 282,29 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 302,04 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 391,45 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 315,09 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 302,04 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 305,84 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 302,04 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 302,04 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 322,48 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 186,04 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 49,99 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 49,99 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 49,99 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 119,59 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 119,90 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 121,29 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 120,39 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 121,87 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 121,14 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 121,56 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 123,21 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 122,12 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 123,92 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 120,75 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 122,06 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 123,15 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 121,95 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 124,10 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 120,97 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 122,38 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 123,73 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 122,37 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 124,85 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 120,56 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 122,07 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 123,66 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 122,09 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 124,96 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 120,09 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 121,57 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 123,19 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 121,61 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 124,47 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 58,01 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 58,27 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 58,66 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 60,36 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,77 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 113,05 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,18 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 105,22 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 175,91 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 177,90 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 177,80 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 182,74 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 157,03 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 162,72 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 160,61 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 158,29 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 157,03 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 162,06 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 211,07 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 223,68 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 213,46 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 213,32 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 211,07 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 221,67 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 166,97 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 168,88 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 175,37 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 201,64 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 203,93 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 203,80 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 209,01 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 112,16 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 113,54 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 113,44 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 117,80 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 102,26 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 108,35 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 103,42 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 103,36 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 102,26 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 107,40 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 165,89 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 167,76 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 167,65 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 172,38 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 115,90 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 116,55 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 116,24 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 116,16 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 87,96 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 89,22 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 88,66 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 88,67 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 89,37 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 107,53 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 108,31 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 107,53 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 364,10 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 262,20 |