(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-07-29
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-07-29 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 224,77 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 045,96 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 294,80 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 389,91 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 309,81 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 294,80 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 299,01 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 294,80 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 294,80 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 318,66 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 162,06 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 164,37 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 162,06 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 162,06 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,92 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,30 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,82 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,76 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,92 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 259,16 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,76 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,16 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 121,01 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,76 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,76 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 280,86 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 298,89 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 284,91 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 280,86 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 282,36 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 280,86 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 280,86 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 285,31 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 76,81 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 76,81 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 76,81 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 255,72 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 300,61 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 264,66 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 255,72 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 258,45 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 255,72 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 255,72 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 281,32 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 300,08 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 388,82 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 312,95 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 300,08 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 303,83 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 300,08 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 300,08 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 320,31 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 184,11 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 49,85 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 49,85 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 49,85 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 119,38 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 119,69 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 121,07 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 120,18 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 121,65 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 120,82 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 121,23 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 122,87 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 121,79 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 123,58 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 120,35 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 121,64 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 122,73 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 121,54 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 123,68 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 120,51 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 121,90 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 123,24 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 121,90 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 124,35 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 120,04 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 121,53 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 123,10 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 121,56 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 124,40 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 119,52 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 120,98 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 122,58 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 121,02 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 123,86 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 58,61 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 58,87 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 59,26 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 60,98 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,68 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 112,95 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,08 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 104,62 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 173,64 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 175,57 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 175,49 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 180,35 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 156,93 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 162,60 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 160,48 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 158,18 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 156,93 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 161,94 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 209,86 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 222,36 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 212,19 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 212,08 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 209,86 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 220,35 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 165,75 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 167,60 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 174,05 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 198,94 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 201,15 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 201,06 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 206,18 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 112,59 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 113,95 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 113,84 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 118,22 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 102,38 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 108,46 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 103,52 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 103,47 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 102,38 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 107,51 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 167,51 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 169,36 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 169,28 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 174,03 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 115,19 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 115,83 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 115,53 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 115,45 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 88,55 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 89,81 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 89,24 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 89,26 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 89,96 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 107,04 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 107,79 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 107,04 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 360,63 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 262,45 |