(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-07-24
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-07-24 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 224,45 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 046,88 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 293,28 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 387,79 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 308,10 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 293,28 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 297,44 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 293,28 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 293,28 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 316,91 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 163,17 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 165,48 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 163,17 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 163,17 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,85 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,23 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,75 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,69 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,85 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 259,10 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,77 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,17 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 121,02 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,77 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,77 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 281,39 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 299,44 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 285,42 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 281,39 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 282,88 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 281,39 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 281,39 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 285,84 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 76,44 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 76,44 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 76,44 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 255,48 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 300,28 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 264,35 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 255,48 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 258,19 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 255,48 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 255,48 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 281,01 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 299,57 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 388,06 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 312,33 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 299,57 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 303,28 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 299,57 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 299,57 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 319,68 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 184,07 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 49,97 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 49,97 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 49,97 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 119,45 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 119,75 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 121,12 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 120,24 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 121,71 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 120,90 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 121,30 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 122,93 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 121,86 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 123,65 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 120,42 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 121,70 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 122,78 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 121,60 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 123,73 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 120,56 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 121,94 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 123,27 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 121,94 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 124,39 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 120,07 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 121,56 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 123,12 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 121,58 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 124,41 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 119,54 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 120,99 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 122,58 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 121,03 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 123,86 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 57,89 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 58,13 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 58,51 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 60,21 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,66 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 112,93 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,06 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 104,66 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 173,84 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 175,73 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 175,68 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 180,52 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 156,81 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 162,45 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 160,33 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 158,04 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 156,81 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 161,79 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 209,30 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 221,73 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 211,58 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 211,50 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 209,30 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 219,73 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 165,43 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 167,24 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 173,69 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 200,17 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 202,34 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 202,28 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 207,40 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 114,17 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 115,53 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 115,41 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 119,86 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 103,79 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 109,93 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 104,92 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 104,88 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 103,79 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 108,96 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 165,54 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 167,33 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 167,28 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 171,96 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 115,21 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 115,83 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 115,54 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 115,45 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 88,70 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 89,95 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 89,38 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 89,41 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 90,10 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 107,23 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 107,96 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 107,23 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 358,66 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 262,73 |