💼 Chroń swój portfel dzięki akcjom wybranym przez AI w usłudze InvestingPro — TERAZ nawet 50% TANIEJSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa

Opublikowano 27.07.2015, 15:56
© Reuters.  NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa

(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-07-24

Aktywa netto na jednostkę

Subfundusz / Fundusz kat. J.U. waluta 2015-07-24
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO A PLN 224,45
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty A PLN 1 046,88
NN Subfundusz Akcji A PLN 293,28
NN Subfundusz Akcji E PLN 387,79
NN Subfundusz Akcji F PLN 308,10
NN Subfundusz Akcji I PLN 293,28
NN Subfundusz Akcji K PLN 297,44
NN Subfundusz Akcji P PLN 293,28
NN Subfundusz Akcji S PLN 293,28
NN Subfundusz Akcji T PLN 316,91
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich A PLN 163,17
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich K PLN 165,48
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich P PLN 163,17
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich S PLN 163,17
NN Subfundusz Gotówkowy A PLN 257,85
NN Subfundusz Gotówkowy E PLN 258,23
NN Subfundusz Gotówkowy F PLN 259,75
NN Subfundusz Gotówkowy K PLN 258,69
NN Subfundusz Gotówkowy P PLN 257,85
NN Subfundusz Gotówkowy T PLN 259,10
NN Subfundusz Lokacyjny Plus A PLN 120,77
NN Subfundusz Lokacyjny Plus F PLN 121,17
NN Subfundusz Lokacyjny Plus K PLN 121,02
NN Subfundusz Lokacyjny Plus P PLN 120,77
NN Subfundusz Lokacyjny Plus S PLN 120,77
NN Subfundusz Obligacji A PLN 281,39
NN Subfundusz Obligacji E PLN 299,44
NN Subfundusz Obligacji F PLN 285,42
NN Subfundusz Obligacji I PLN 281,39
NN Subfundusz Obligacji K PLN 282,88
NN Subfundusz Obligacji P PLN 281,39
NN Subfundusz Obligacji S PLN 281,39
NN Subfundusz Obligacji T PLN 285,84
NN Subfundusz Selektywny A PLN 76,44
NN Subfundusz Selektywny P PLN 76,44
NN Subfundusz Selektywny S PLN 76,44
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu A PLN 255,48
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu E PLN 300,28
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu F PLN 264,35
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu I PLN 255,48
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu K PLN 258,19
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu P PLN 255,48
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu S PLN 255,48
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu T PLN 281,01
NN Subfundusz Zrównoważony A PLN 299,57
NN Subfundusz Zrównoważony E PLN 388,06
NN Subfundusz Zrównoważony F PLN 312,33
NN Subfundusz Zrównoważony I PLN 299,57
NN Subfundusz Zrównoważony K PLN 303,28
NN Subfundusz Zrównoważony P PLN 299,57
NN Subfundusz Zrównoważony S PLN 299,57
NN Subfundusz Zrównoważony T PLN 319,68
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek A PLN 184,07
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości A PLN 49,97
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości P PLN 49,97
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości S PLN 49,97
NN Subfundusz Perspektywa 2020 A PLN 119,45
NN Subfundusz Perspektywa 2020 E PLN 119,75
NN Subfundusz Perspektywa 2020 F PLN 121,12
NN Subfundusz Perspektywa 2020 K PLN 120,24
NN Subfundusz Perspektywa 2020 T PLN 121,71
NN Subfundusz Perspektywa 2025 A PLN 120,90
NN Subfundusz Perspektywa 2025 E PLN 121,30
NN Subfundusz Perspektywa 2025 F PLN 122,93
NN Subfundusz Perspektywa 2025 K PLN 121,86
NN Subfundusz Perspektywa 2025 T PLN 123,65
NN Subfundusz Perspektywa 2030 A PLN 120,42
NN Subfundusz Perspektywa 2030 E PLN 121,70
NN Subfundusz Perspektywa 2030 F PLN 122,78
NN Subfundusz Perspektywa 2030 K PLN 121,60
NN Subfundusz Perspektywa 2030 T PLN 123,73
NN Subfundusz Perspektywa 2035 A PLN 120,56
NN Subfundusz Perspektywa 2035 E PLN 121,94
NN Subfundusz Perspektywa 2035 F PLN 123,27
NN Subfundusz Perspektywa 2035 K PLN 121,94
NN Subfundusz Perspektywa 2035 T PLN 124,39
NN Subfundusz Perspektywa 2040 A PLN 120,07
NN Subfundusz Perspektywa 2040 E PLN 121,56
NN Subfundusz Perspektywa 2040 F PLN 123,12
NN Subfundusz Perspektywa 2040 K PLN 121,58
NN Subfundusz Perspektywa 2040 T PLN 124,41
NN Subfundusz Perspektywa 2045 A PLN 119,54
NN Subfundusz Perspektywa 2045 E PLN 120,99
NN Subfundusz Perspektywa 2045 F PLN 122,58
NN Subfundusz Perspektywa 2045 K PLN 121,03
NN Subfundusz Perspektywa 2045 T PLN 123,86
NN (L) Ameryki Łacińskiej A PLN 57,89
NN (L) Ameryki Łacińskiej E PLN 58,13
NN (L) Ameryki Łacińskiej F PLN 58,51
NN (L) Ameryki Łacińskiej T PLN 60,21
NN (L) Depozytowy A PLN 112,66
NN (L) Depozytowy F PLN 112,93
NN (L) Depozytowy T PLN 113,06
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji A EUR 104,66
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych A PLN 173,84
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych F PLN 175,73
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych K PLN 175,68
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych T PLN 180,52
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego A PLN 156,81
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego E PLN 162,45
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego F PLN 160,33
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego K PLN 158,04
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego P PLN 156,81
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego T PLN 161,79
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych A PLN 209,30
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych E PLN 221,73
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych F PLN 211,58
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych K PLN 211,50
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych P PLN 209,30
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych T PLN 219,73
NN (L) Globalnych Możliwości A PLN 165,43
NN (L) Globalnych Możliwości F PLN 167,24
NN (L) Globalnych Możliwości T PLN 173,69
NN (L) Japonia A PLN 200,17
NN (L) Japonia F PLN 202,34
NN (L) Japonia K PLN 202,28
NN (L) Japonia T PLN 207,40
NN (L) Nowej Azji A PLN 114,17
NN (L) Nowej Azji E PLN 115,53
NN (L) Nowej Azji F PLN 115,41
NN (L) Nowej Azji T PLN 119,86
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących A PLN 103,79
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących E PLN 109,93
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących F PLN 104,92
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących K PLN 104,88
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących P PLN 103,79
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących T PLN 108,96
NN (L) Spółek Dywidendowych USA A PLN 165,54
NN (L) Spółek Dywidendowych USA F PLN 167,33
NN (L) Spółek Dywidendowych USA K PLN 167,28
NN (L) Spółek Dywidendowych USA T PLN 171,96
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji A PLN 115,21
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji F PLN 115,83
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji K PLN 115,54
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji T PLN 115,45
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) A PLN 88,70
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) E PLN 89,95
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) F PLN 89,38
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) K PLN 89,41
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) T PLN 90,10
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) A PLN 107,23
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) F PLN 107,96
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) P PLN 107,23
NN SFIO Akcji 2 A PLN 358,66
NN SFIO Obligacji 2 A PLN 262,73

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.