(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-07-23
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-07-23 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 224,43 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 046,96 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 294,06 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 388,80 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 308,90 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 294,06 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 298,22 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 294,06 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 294,06 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 317,74 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 163,28 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 165,58 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 163,28 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 163,28 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,77 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,15 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,66 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,60 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,77 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 259,01 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,80 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,19 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 121,04 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,80 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,80 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 280,96 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 298,98 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 284,98 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 280,96 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 282,44 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 280,96 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 280,96 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 285,39 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 76,67 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 76,67 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 76,67 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 255,50 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 300,28 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 264,35 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 255,50 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 258,20 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 255,50 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 255,50 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 281,01 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 299,92 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 388,51 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 312,68 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 299,92 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 303,63 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 299,92 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 299,92 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 320,04 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 183,27 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 49,85 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 49,85 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 49,85 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 119,44 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 119,73 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 121,11 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 120,22 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 121,69 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 120,96 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 121,36 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 122,99 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 121,92 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 123,71 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 120,55 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 121,83 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 122,91 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 121,73 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 123,86 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 120,76 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 122,14 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 123,47 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 122,14 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 124,59 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 120,33 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 121,82 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 123,38 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 121,84 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 124,68 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 119,86 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 121,31 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 122,89 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 121,35 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 124,18 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 58,87 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 59,12 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 59,51 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 61,24 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,63 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 112,89 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,02 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 104,77 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 175,60 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 177,50 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 177,46 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 182,35 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 157,05 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 162,70 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 160,57 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 158,29 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 157,05 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 162,04 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 211,43 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 223,98 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 213,72 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 213,65 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 211,43 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 221,96 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 167,76 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 169,59 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 176,13 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 201,99 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 204,18 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 204,12 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 209,29 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 115,30 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 116,68 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 116,55 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 121,04 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 105,02 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 111,24 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 106,16 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 106,13 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 105,02 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 110,26 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 167,83 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 169,64 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 169,58 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 174,33 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 115,34 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 115,96 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 115,66 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 115,58 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 89,57 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 90,83 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 90,25 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 90,29 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 90,99 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 107,46 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 108,19 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 107,46 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 359,35 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 262,19 |