(PAP) TFI PIONEER PEKAO SA wartości jednostek na dzień: 2015-08-12
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 12-08 | 11-08 | zmiana % |
PIONEER Pieniężny FIO | 185,19 | 185,24 | -0,03 |
PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,55 | 10,55 | 0,00 |
PIONEER Obligacji + FIO | 55,33 | 55,23 | 0,18 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 133,77 | 133,48 | 0,22 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 11,54 | 11,51 | 0,26 |
PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 194,15 | 194,57 | -0,22 |
PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,82 | 11,87 | -0,42 |
PIONEER Zrównoważony FIO | 119,13 | 119,80 | -0,56 |
PIONEER Akcji Polskich FIO | 22,13 | 22,39 | -1,16 |
PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,36 | 10,50 | -1,33 |
PIONEER MISS RP FIO | 9,87 | 9,95 | -0,80 |
PIONEER Dynamicznych Spółek | 19,20 | 19,34 | -0,72 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 44,86 | 44,83 | 0,07 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,66 | 10,66 | 0,00 |
PIONEER Akcji Europejskich FIO | 51,14 | 52,44 | -2,48 |
PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 12,15 | 12,48 | -2,64 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 72,42 | 73,00 | -0,79 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 19,16 | 19,17 | -0,05 |
PIONEER Zrównoważony US FIO | 51,41 | 51,80 | -0,75 |
PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 13,60 | 13,60 | 0,00 |
PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 104,14 | 104,96 | -0,78 |
PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 27,55 | 27,56 | -0,04 |
PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,35 | 11,42 | -0,61 |
PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,14 | 11,13 | 0,09 |
PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,82 | 12,82 | 0,00 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,55 | 11,55 | 0,00 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,68 | 11,70 | -0,17 |
PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,61 | 9,61 | 0,00 |
PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,86 | 9,86 | 0,00 |
PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 12,64 | 12,64 | 0,00 |
PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,51 | 10,52 | -0,10 |
PIONEER Rynku Chińskiego | 16,03 | 16,24 | -1,29 |
PIONEER Regionu Pacyfiku | 14,38 | 14,50 | -0,83 |
PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 6,73 | 6,83 | -1,46 |
PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 12,02 | 12,26 | -1,96 |
PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 9,03 | 9,20 | -1,85 |
PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 5,70 | 5,77 | -1,21 |
PIONEER Obl. Strategicznych | 17,32 | 17,35 | -0,17 |
PIONEER Surowców i Energii | 6,02 | 6,11 | -1,47 |
PIONEER Obligacji i Dochodu | 10,40 | 10,41 | -0,10 |
PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 11,29 | 11,44 | -1,31 |
PIONEER WiD Rynku Amerykańskiego | 10,22 | 10,23 | -0,10 |
PIONEER Globalnego Dochodu | 9,87 | 9,92 | -0,50 |
PIONEER Alternatywny ASZ | 9,97 | 9,98 | -0,10 |
PIONEER Gotówkowy | 11,90 | 11,91 | -0,08 |
PIONEER Strategii Globalnej | 18,16 | 18,37 | -1,14 |