(PAP) TFI PIONEER PEKAO SA wartości jednostek na dzień: 2015-07-28
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 28-07 | 27-07 | zmiana % |
PIONEER Pieniężny FIO | 185,05 | 185,04 | 0,01 |
PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,54 | 10,54 | 0,00 |
PIONEER Obligacji + FIO | 55,23 | 55,24 | -0,02 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 133,47 | 133,52 | -0,04 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 11,51 | 11,52 | -0,09 |
PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 193,50 | 193,25 | 0,13 |
PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,88 | 11,87 | 0,08 |
PIONEER Zrównoważony FIO | 118,96 | 118,61 | 0,30 |
PIONEER Akcji Polskich FIO | 22,39 | 22,30 | 0,40 |
PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,52 | 10,48 | 0,38 |
PIONEER MISS RP FIO | 9,69 | 9,66 | 0,31 |
PIONEER Dynamicznych Spółek | 18,81 | 18,77 | 0,21 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 44,00 | 44,24 | -0,54 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,66 | 10,66 | 0,00 |
PIONEER Akcji Europejskich FIO | 51,06 | 50,91 | 0,29 |
PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 12,37 | 12,27 | 0,81 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 71,70 | 72,05 | -0,49 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 19,22 | 19,24 | -0,10 |
PIONEER Zrównoważony US FIO | 50,90 | 50,80 | 0,20 |
PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 13,65 | 13,56 | 0,66 |
PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 103,29 | 102,59 | 0,68 |
PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 27,69 | 27,39 | 1,10 |
PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,41 | 11,40 | 0,09 |
PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,13 | 11,13 | 0,00 |
PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,81 | 12,81 | 0,00 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,54 | 11,53 | 0,09 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,68 | 11,67 | 0,09 |
PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,60 | 9,60 | 0,00 |
PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,87 | 9,89 | -0,20 |
PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 12,66 | 12,61 | 0,40 |
PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,50 | 10,50 | 0,00 |
PIONEER Rynku Chińskiego | 16,21 | 16,23 | -0,12 |
PIONEER Regionu Pacyfiku | 14,49 | 14,53 | -0,28 |
PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 6,72 | 6,74 | -0,30 |
PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 12,17 | 12,08 | 0,75 |
PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 9,19 | 9,22 | -0,33 |
PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 5,73 | 5,82 | -1,55 |
PIONEER Obl. Strategicznych | 17,41 | 17,41 | 0,00 |
PIONEER Surowców i Energii | 6,04 | 6,11 | -1,15 |
PIONEER Obligacji i Dochodu | 10,47 | 10,47 | 0,00 |
PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 11,43 | 11,38 | 0,44 |
PIONEER WiD Rynku Amerykańskiego | 10,28 | 10,25 | 0,29 |
PIONEER Globalnego Dochodu | 9,84 | 9,81 | 0,31 |
PIONEER Alternatywny ASZ | 10,03 | 10,02 | 0,10 |
PIONEER Gotówkowy | 11,90 | 11,89 | 0,08 |
PIONEER Strategii Globalnej | 18,25 | 18,26 | -0,05 |