(PAP) TFI PIONEER PEKAO SA wartości jednostek na dzień: 2015-07-24
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 24-07 | 23-07 | zmiana % |
PIONEER Pieniężny FIO | 185,04 | 185,01 | 0,02 |
PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,54 | 10,53 | 0,09 |
PIONEER Obligacji + FIO | 55,22 | 55,17 | 0,09 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 133,46 | 133,38 | 0,06 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 11,51 | 11,50 | 0,09 |
PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 193,50 | 193,48 | 0,01 |
PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,88 | 11,89 | -0,08 |
PIONEER Zrównoważony FIO | 118,95 | 119,10 | -0,13 |
PIONEER Akcji Polskich FIO | 22,38 | 22,48 | -0,44 |
PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,53 | 10,56 | -0,28 |
PIONEER MISS RP FIO | 9,74 | 9,70 | 0,41 |
PIONEER Dynamicznych Spółek | 18,91 | 18,87 | 0,21 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 43,98 | 44,00 | -0,05 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,68 | 10,66 | 0,19 |
PIONEER Akcji Europejskich FIO | 51,66 | 52,19 | -1,02 |
PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 12,54 | 12,64 | -0,79 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 72,55 | 72,38 | 0,23 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 19,27 | 19,27 | 0,00 |
PIONEER Zrównoważony US FIO | 51,25 | 51,43 | -0,35 |
PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 13,61 | 13,69 | -0,58 |
PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 103,66 | 104,51 | -0,81 |
PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 27,53 | 27,83 | -1,08 |
PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,49 | 11,54 | -0,43 |
PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,13 | 11,12 | 0,09 |
PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,81 | 12,81 | 0,00 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,53 | 11,53 | 0,00 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,67 | 11,67 | 0,00 |
PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,62 | 9,63 | -0,10 |
PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,91 | 9,93 | -0,20 |
PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 12,63 | 12,68 | -0,39 |
PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,50 | 10,50 | 0,00 |
PIONEER Rynku Chińskiego | 16,60 | 16,71 | -0,66 |
PIONEER Regionu Pacyfiku | 14,68 | 14,72 | -0,27 |
PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 6,90 | 6,99 | -1,29 |
PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 12,31 | 12,40 | -0,73 |
PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 9,49 | 9,57 | -0,84 |
PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 5,95 | 6,05 | -1,65 |
PIONEER Obl. Strategicznych | 17,46 | 17,47 | -0,06 |
PIONEER Surowców i Energii | 6,18 | 6,25 | -1,12 |
PIONEER Obligacji i Dochodu | 10,51 | 10,51 | 0,00 |
PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 11,52 | 11,55 | -0,26 |
PIONEER WiD Rynku Amerykańskiego | 10,28 | 10,31 | -0,29 |
PIONEER Globalnego Dochodu | 9,87 | 9,90 | -0,30 |
PIONEER Alternatywny ASZ | 10,08 | 10,06 | 0,20 |
PIONEER Gotówkowy | 11,89 | 11,89 | 0,00 |
PIONEER Strategii Globalnej | 18,43 | 18,47 | -0,22 |