(PAP) TFI PIONEER PEKAO SA wartości jednostek na dzień: 2015-07-14
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 14-07 | 13-07 | zmiana % |
PIONEER Pieniężny FIO | 184,90 | 184,90 | 0,00 |
PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,53 | 10,53 | 0,00 |
PIONEER Obligacji + FIO | 54,97 | 54,97 | 0,00 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 132,86 | 132,85 | 0,01 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 11,46 | 11,46 | 0,00 |
PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 193,86 | 193,98 | -0,06 |
PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,87 | 11,87 | 0,00 |
PIONEER Zrównoważony FIO | 119,71 | 119,85 | -0,12 |
PIONEER Akcji Polskich FIO | 22,69 | 22,76 | -0,31 |
PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,53 | 10,51 | 0,19 |
PIONEER MISS RP FIO | 9,62 | 9,60 | 0,21 |
PIONEER Dynamicznych Spółek | 18,68 | 18,65 | 0,16 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 44,03 | 43,99 | 0,09 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,60 | 10,59 | 0,09 |
PIONEER Akcji Europejskich FIO | 52,38 | 52,24 | 0,27 |
PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 12,61 | 12,57 | 0,32 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 72,67 | 72,43 | 0,33 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 19,30 | 19,29 | 0,05 |
PIONEER Zrównoważony US FIO | 51,70 | 51,41 | 0,56 |
PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 13,73 | 13,69 | 0,29 |
PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 105,07 | 104,32 | 0,72 |
PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 27,91 | 27,79 | 0,43 |
PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,58 | 11,56 | 0,17 |
PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,08 | 11,09 | -0,09 |
PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,83 | 12,83 | 0,00 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,54 | 11,54 | 0,00 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,67 | 11,67 | 0,00 |
PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,62 | 9,61 | 0,10 |
PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,91 | 9,89 | 0,20 |
PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 12,67 | 12,65 | 0,16 |
PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,53 | 10,53 | 0,00 |
PIONEER Rynku Chińskiego | 16,57 | 16,60 | -0,18 |
PIONEER Regionu Pacyfiku | 14,69 | 14,65 | 0,27 |
PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,01 | 6,97 | 0,57 |
PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 12,40 | 12,38 | 0,16 |
PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 9,49 | 9,49 | 0,00 |
PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 6,07 | 5,97 | 1,68 |
PIONEER Obl. Strategicznych | 17,44 | 17,42 | 0,11 |
PIONEER Surowców i Energii | 6,53 | 6,50 | 0,46 |
PIONEER Obligacji i Dochodu | 10,51 | 10,49 | 0,19 |
PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 11,50 | 11,48 | 0,17 |
PIONEER WiD Rynku Amerykańskiego | 10,30 | 10,28 | 0,19 |
PIONEER Globalnego Dochodu | 9,94 | 9,92 | 0,20 |
PIONEER Alternatywny ASZ | 10,00 | 9,99 | 0,10 |
PIONEER Gotówkowy | 11,89 | 11,89 | 0,00 |
PIONEER Strategii Globalnej | 18,37 | 18,29 | 0,44 |