(PAP) TFI PIONEER PEKAO SA wartości jednostek na dzień: 2015-07-02
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 2-07 | 1-07 | zmiana % |
PIONEER Pieniężny FIO | 184,82 | 184,79 | 0,02 |
PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,52 | 10,52 | 0,00 |
PIONEER Obligacji + FIO | 54,69 | 54,68 | 0,02 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 132,13 | 132,10 | 0,02 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 11,40 | 11,40 | 0,00 |
PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 193,79 | 193,60 | 0,10 |
PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,88 | 11,86 | 0,17 |
PIONEER Zrównoważony FIO | 119,83 | 119,74 | 0,08 |
PIONEER Akcji Polskich FIO | 22,92 | 22,90 | 0,09 |
PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,61 | 10,57 | 0,38 |
PIONEER MISS RP FIO | 9,55 | 9,51 | 0,42 |
PIONEER Dynamicznych Spółek | 18,56 | 18,49 | 0,38 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 44,39 | 44,40 | -0,02 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,59 | 10,59 | 0,00 |
PIONEER Akcji Europejskich FIO | 51,52 | 51,73 | -0,41 |
PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 12,29 | 12,34 | -0,41 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 73,24 | 72,78 | 0,63 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 19,35 | 19,34 | 0,05 |
PIONEER Zrównoważony US FIO | 51,66 | 51,44 | 0,43 |
PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 13,65 | 13,67 | -0,15 |
PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 104,50 | 104,08 | 0,40 |
PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 27,60 | 27,66 | -0,22 |
PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,66 | 11,67 | -0,09 |
PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,03 | 11,03 | 0,00 |
PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,83 | 12,82 | 0,08 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,53 | 11,53 | 0,00 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,65 | 11,65 | 0,00 |
PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,59 | 9,59 | 0,00 |
PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,85 | 9,84 | 0,10 |
PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 12,62 | 12,63 | -0,08 |
PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,54 | 10,54 | 0,00 |
PIONEER Rynku Chińskiego | 17,09 | 17,17 | -0,47 |
PIONEER Regionu Pacyfiku | 14,95 | 14,96 | -0,07 |
PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,22 | 7,23 | -0,14 |
PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 12,21 | 12,26 | -0,41 |
PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 9,92 | 9,97 | -0,50 |
PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 6,04 | 6,03 | 0,17 |
PIONEER Obl. Strategicznych | 17,44 | 17,43 | 0,06 |
PIONEER Surowców i Energii | 6,64 | 6,68 | -0,60 |
PIONEER Obligacji i Dochodu | 10,50 | 10,49 | 0,10 |
PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 11,37 | 11,39 | -0,18 |
PIONEER WiD Rynku Amerykańskiego | 10,26 | 10,26 | 0,00 |
PIONEER Globalnego Dochodu | 9,86 | 9,86 | 0,00 |
PIONEER Alternatywny ASZ | 9,99 | 10,00 | -0,10 |
PIONEER Gotówkowy | 11,88 | 11,88 | 0,00 |
PIONEER Strategii Globalnej | 18,22 | 18,22 | 0,00 |