(PAP) TFI PIONEER PEKAO SA wartości jednostek na dzień: 2015-07-01
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 1-07 | 30-06 | zmiana % |
PIONEER Pieniężny FIO | 184,79 | 184,77 | 0,01 |
PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,52 | 10,51 | 0,10 |
PIONEER Obligacji + FIO | 54,68 | 54,63 | 0,09 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 132,10 | 131,99 | 0,08 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 11,40 | 11,38 | 0,18 |
PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 193,60 | 193,85 | -0,13 |
PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,86 | 11,85 | 0,08 |
PIONEER Zrównoważony FIO | 119,74 | 119,94 | -0,17 |
PIONEER Akcji Polskich FIO | 22,90 | 22,95 | -0,22 |
PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,57 | 10,54 | 0,28 |
PIONEER MISS RP FIO | 9,51 | 9,50 | 0,11 |
PIONEER Dynamicznych Spółek | 18,49 | 18,43 | 0,33 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 44,40 | 44,42 | -0,05 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,59 | 10,59 | 0,00 |
PIONEER Akcji Europejskich FIO | 51,73 | 50,99 | 1,45 |
PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 12,34 | 12,16 | 1,48 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 72,78 | 72,85 | -0,10 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 19,34 | 19,35 | -0,05 |
PIONEER Zrównoważony US FIO | 51,44 | 51,25 | 0,37 |
PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 13,67 | 13,61 | 0,44 |
PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 104,08 | 103,39 | 0,67 |
PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 27,66 | 27,46 | 0,73 |
PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,67 | 11,65 | 0,17 |
PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,03 | 11,02 | 0,09 |
PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,82 | 12,83 | -0,08 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,53 | 11,54 | -0,09 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,65 | 11,65 | 0,00 |
PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,59 | 9,58 | 0,10 |
PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,84 | 9,82 | 0,20 |
PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 12,63 | 12,60 | 0,24 |
PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,54 | 10,55 | -0,09 |
PIONEER Rynku Chińskiego | 17,17 | 17,20 | -0,17 |
PIONEER Regionu Pacyfiku | 14,96 | 14,96 | 0,00 |
PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,23 | 7,25 | -0,28 |
PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 12,26 | 12,10 | 1,32 |
PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 9,97 | 9,97 | 0,00 |
PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 6,03 | 6,03 | 0,00 |
PIONEER Obl. Strategicznych | 17,43 | 17,42 | 0,06 |
PIONEER Surowców i Energii | 6,68 | 6,61 | 1,06 |
PIONEER Obligacji i Dochodu | 10,49 | 10,47 | 0,19 |
PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 11,39 | 11,30 | 0,80 |
PIONEER WiD Rynku Amerykańskiego | 10,26 | 10,23 | 0,29 |
PIONEER Globalnego Dochodu | 9,86 | 9,81 | 0,51 |
PIONEER Alternatywny ASZ | 10,00 | 9,98 | 0,20 |
PIONEER Gotówkowy | 11,88 | 11,88 | 0,00 |
PIONEER Strategii Globalnej | 18,22 | 18,15 | 0,39 |