(PAP) TFI PIONEER PEKAO SA wartości jednostek na dzień: 2015-06-30
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 30-06 | 29-06 | zmiana % |
PIONEER Pieniężny FIO | 184,77 | 184,73 | 0,02 |
PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,51 | 10,51 | 0,00 |
PIONEER Obligacji + FIO | 54,63 | 54,53 | 0,18 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 131,99 | 131,76 | 0,17 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 11,38 | 11,36 | 0,18 |
PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 193,85 | 193,37 | 0,25 |
PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,85 | 11,84 | 0,08 |
PIONEER Zrównoważony FIO | 119,94 | 119,50 | 0,37 |
PIONEER Akcji Polskich FIO | 22,95 | 22,88 | 0,31 |
PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,54 | 10,55 | -0,09 |
PIONEER MISS RP FIO | 9,50 | 9,51 | -0,11 |
PIONEER Dynamicznych Spółek | 18,43 | 18,45 | -0,11 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 44,42 | 44,37 | 0,11 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,59 | 10,59 | 0,00 |
PIONEER Akcji Europejskich FIO | 50,99 | 51,43 | -0,86 |
PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 12,16 | 12,28 | -0,98 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 72,85 | 72,93 | -0,11 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 19,35 | 19,36 | -0,05 |
PIONEER Zrównoważony US FIO | 51,25 | 51,17 | 0,16 |
PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 13,61 | 13,58 | 0,22 |
PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 103,39 | 103,16 | 0,22 |
PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 27,46 | 27,38 | 0,29 |
PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,65 | 11,62 | 0,26 |
PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,02 | 11,00 | 0,18 |
PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,83 | 12,81 | 0,16 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,54 | 11,51 | 0,26 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,65 | 11,63 | 0,17 |
PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,58 | 9,56 | 0,21 |
PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,82 | 9,83 | -0,10 |
PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 12,60 | 12,58 | 0,16 |
PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,55 | 10,54 | 0,09 |
PIONEER Rynku Chińskiego | 17,20 | 17,01 | 1,12 |
PIONEER Regionu Pacyfiku | 14,96 | 14,85 | 0,74 |
PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,25 | 7,16 | 1,26 |
PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 12,10 | 12,15 | -0,41 |
PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 9,97 | 9,81 | 1,63 |
PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 6,03 | 6,08 | -0,82 |
PIONEER Obl. Strategicznych | 17,42 | 17,41 | 0,06 |
PIONEER Surowców i Energii | 6,61 | 6,64 | -0,45 |
PIONEER Obligacji i Dochodu | 10,47 | 10,46 | 0,10 |
PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 11,30 | 11,34 | -0,35 |
PIONEER WiD Rynku Amerykańskiego | 10,23 | 10,22 | 0,10 |
PIONEER Globalnego Dochodu | 9,81 | 9,84 | -0,30 |
PIONEER Alternatywny ASZ | 9,98 | 9,96 | 0,20 |
PIONEER Gotówkowy | 11,88 | 11,88 | 0,00 |
PIONEER Strategii Globalnej | 18,15 | 18,24 | -0,49 |