(PAP) TFI PIONEER PEKAO SA wartości jednostek na dzień: 2015-06-24
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 24-06 | 23-06 | zmiana % |
PIONEER Pieniężny FIO | 184,76 | 184,78 | -0,01 |
PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,51 | 10,51 | 0,00 |
PIONEER Obligacji + FIO | 54,74 | 54,78 | -0,07 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 132,23 | 132,36 | -0,10 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 11,41 | 11,42 | -0,09 |
PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 195,28 | 195,31 | -0,02 |
PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,99 | 12,00 | -0,08 |
PIONEER Zrównoważony FIO | 121,50 | 121,41 | 0,07 |
PIONEER Akcji Polskich FIO | 23,31 | 23,31 | 0,00 |
PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,83 | 10,85 | -0,18 |
PIONEER MISS RP FIO | 9,69 | 9,71 | -0,21 |
PIONEER Dynamicznych Spółek | 18,83 | 18,87 | -0,21 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 44,16 | 44,08 | 0,18 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,61 | 10,59 | 0,19 |
PIONEER Akcji Europejskich FIO | 52,57 | 52,21 | 0,69 |
PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 12,62 | 12,54 | 0,64 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 72,02 | 72,16 | -0,19 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 19,41 | 19,48 | -0,36 |
PIONEER Zrównoważony US FIO | 51,23 | 51,42 | -0,37 |
PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 13,81 | 13,88 | -0,50 |
PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 104,26 | 104,85 | -0,56 |
PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 28,10 | 28,31 | -0,74 |
PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,79 | 11,75 | 0,34 |
PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,08 | 11,09 | -0,09 |
PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,87 | 12,87 | 0,00 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,57 | 11,57 | 0,00 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,70 | 11,70 | 0,00 |
PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,63 | 9,64 | -0,10 |
PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,89 | 9,88 | 0,10 |
PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 12,70 | 12,73 | -0,24 |
PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,59 | 10,58 | 0,09 |
PIONEER Rynku Chińskiego | 17,58 | 17,37 | 1,21 |
PIONEER Regionu Pacyfiku | 15,11 | 15,01 | 0,67 |
PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,44 | 7,41 | 0,40 |
PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 12,44 | 12,38 | 0,48 |
PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 10,26 | 10,08 | 1,79 |
PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 6,16 | 6,11 | 0,82 |
PIONEER Obl. Strategicznych | 17,48 | 17,48 | 0,00 |
PIONEER Surowców i Energii | 6,64 | 6,55 | 1,37 |
PIONEER Obligacji i Dochodu | 10,51 | 10,41 | 0,96 |
PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 11,49 | 11,41 | 0,70 |
PIONEER WiD Rynku Amerykańskiego | 10,31 | 10,33 | -0,19 |
PIONEER Globalnego Dochodu | 9,98 | 9,97 | 0,10 |
PIONEER Alternatywny ASZ | 9,99 | 9,99 | 0,00 |
PIONEER Gotówkowy | 11,88 | 11,88 | 0,00 |
PIONEER Strategii Globalnej | 18,41 | 18,40 | 0,05 |