(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-12-16
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 16-12 | 15-12 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 13,24 | 13,05 | 1,46 |
MetLife FIO Akcji kat E | 13,25 | 13,06 | 1,45 |
MetLife FIO Akcji kat I | 13,26 | 13,07 | 1,45 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,18 | 15,11 | 0,46 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 15,18 | 15,12 | 0,40 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 15,18 | 15,12 | 0,40 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,32 | 20,31 | 0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,32 | 20,31 | 0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,32 | 20,31 | 0,05 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,02 | 6,98 | 0,57 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,03 | 6,98 | 0,72 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,03 | 6,99 | 0,57 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,10 | 16,10 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,10 | 16,10 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,33 | 16,33 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,15 | 10,08 | 0,69 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,16 | 10,09 | 0,69 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,16 | 10,09 | 0,69 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,57 | 7,52 | 0,66 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 7,57 | 7,52 | 0,66 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 7,57 | 7,52 | 0,66 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,25 | 5,19 | 1,16 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 5,25 | 5,19 | 1,16 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,39 | 8,37 | 0,24 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,39 | 8,37 | 0,24 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 8,67 | 8,65 | 0,23 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,79 | 15,79 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,88 | 15,88 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,08 | 7,05 | 0,43 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,11 | 7,09 | 0,28 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,21 | 14,21 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,29 | 14,29 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,25 | 7,15 | 1,40 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 10,75 | 10,57 | 1,70 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,72 | 10,54 | 1,71 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,70 | 2,67 | 1,40 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,50 | 7,45 | 0,67 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,49 | 7,44 | 0,67 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 1,89 | 1,88 | 0,37 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,89 | 6,79 | 1,47 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,88 | 6,78 | 1,47 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,74 | 1,72 | 1,16 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,94 | 11,92 | 0,17 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,91 | 11,89 | 0,17 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,00 | 3,01 | -0,14 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 14,56 | 14,38 | 1,25 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,67 | 3,64 | 0,94 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,63 | 11,47 | 1,39 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 2,93 | 2,90 | 1,09 |