(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-12-15
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 15-12 | 14-12 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 13,05 | 12,95 | 0,77 |
MetLife FIO Akcji kat E | 13,06 | 12,96 | 0,77 |
MetLife FIO Akcji kat I | 13,07 | 12,97 | 0,77 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,11 | 15,12 | -0,07 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 15,12 | 15,13 | -0,07 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 15,12 | 15,13 | -0,07 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,31 | 20,39 | -0,39 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,31 | 20,40 | -0,44 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,31 | 20,40 | -0,44 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,98 | 6,94 | 0,58 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 6,98 | 6,94 | 0,58 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 6,99 | 6,95 | 0,58 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,10 | 16,10 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,10 | 16,10 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,33 | 16,34 | -0,06 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,08 | 10,01 | 0,70 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,09 | 10,01 | 0,80 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,09 | 10,01 | 0,80 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,52 | 7,47 | 0,67 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 7,52 | 7,47 | 0,67 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 7,52 | 7,47 | 0,67 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,19 | 5,14 | 0,97 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 5,19 | 5,13 | 1,17 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,37 | 8,37 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,37 | 8,36 | 0,12 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 8,65 | 8,64 | 0,12 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,79 | 15,86 | -0,44 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,88 | 15,95 | -0,44 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,05 | 6,99 | 0,86 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,09 | 7,03 | 0,85 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,21 | 14,22 | -0,07 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,29 | 14,29 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,15 | 7,02 | 1,85 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 10,57 | 10,58 | -0,09 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,54 | 10,55 | -0,09 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,67 | 2,66 | 0,34 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,45 | 7,37 | 1,09 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,44 | 7,36 | 1,09 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 1,88 | 1,85 | 1,53 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,79 | 6,79 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,78 | 6,78 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,72 | 1,71 | 0,44 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,92 | 11,93 | -0,08 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,89 | 11,90 | -0,08 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,01 | 3,00 | 0,35 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 14,38 | 14,36 | 0,14 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,64 | 3,62 | 0,57 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,47 | 11,40 | 0,61 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 2,90 | 2,87 | 1,05 |