(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-12-14
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 14-12 | 11-12 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 12,95 | 13,14 | -1,45 |
MetLife FIO Akcji kat E | 12,96 | 13,15 | -1,44 |
MetLife FIO Akcji kat I | 12,97 | 13,16 | -1,44 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,12 | 15,19 | -0,46 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 15,13 | 15,20 | -0,46 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 15,13 | 15,20 | -0,46 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,39 | 20,45 | -0,29 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,40 | 20,45 | -0,24 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,40 | 20,46 | -0,29 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,94 | 7,02 | -1,14 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 6,94 | 7,02 | -1,14 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 6,95 | 7,03 | -1,14 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,10 | 16,11 | -0,06 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,10 | 16,11 | -0,06 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,34 | 16,34 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,01 | 10,05 | -0,40 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,01 | 10,06 | -0,50 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,01 | 10,06 | -0,50 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,47 | 7,64 | -2,23 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 7,47 | 7,64 | -2,23 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 7,47 | 7,64 | -2,23 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,14 | 5,21 | -1,34 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 5,13 | 5,21 | -1,54 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,37 | 8,37 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,36 | 8,37 | -0,12 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 8,64 | 8,65 | -0,12 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,86 | 15,88 | -0,13 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,95 | 15,97 | -0,13 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 6,99 | 7,21 | -3,05 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,03 | 7,24 | -2,90 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,22 | 14,22 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,29 | 14,30 | -0,07 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,02 | 7,10 | -1,13 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 10,58 | 10,64 | -0,56 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,55 | 10,61 | -0,57 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,66 | 2,67 | -0,51 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,37 | 7,44 | -0,94 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,36 | 7,43 | -0,94 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 1,85 | 1,87 | -0,89 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,79 | 6,83 | -0,59 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,78 | 6,82 | -0,59 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,71 | 1,72 | -0,53 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,93 | 11,95 | -0,17 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,90 | 11,92 | -0,17 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,00 | 3,00 | -0,11 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 14,36 | 14,42 | -0,42 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,62 | 3,63 | -0,36 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,40 | 11,44 | -0,35 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 2,87 | 2,88 | -0,29 |