(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-12-10
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 10-12 | 9-12 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 13,41 | 13,23 | 1,36 |
MetLife FIO Akcji kat E | 13,42 | 13,24 | 1,36 |
MetLife FIO Akcji kat I | 13,43 | 13,24 | 1,44 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,29 | 15,22 | 0,46 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 15,30 | 15,23 | 0,46 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 15,30 | 15,23 | 0,46 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,46 | 20,46 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,47 | 20,46 | 0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,47 | 20,47 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,11 | 7,07 | 0,57 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,11 | 7,07 | 0,57 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,11 | 7,08 | 0,42 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,11 | 16,11 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,11 | 16,11 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,34 | 16,34 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,22 | 10,24 | -0,20 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,22 | 10,24 | -0,20 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,22 | 10,24 | -0,20 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,72 | 7,69 | 0,39 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 7,73 | 7,69 | 0,52 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 7,73 | 7,69 | 0,52 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,32 | 5,26 | 1,14 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 5,32 | 5,26 | 1,14 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,39 | 8,38 | 0,12 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,38 | 8,37 | 0,12 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 8,66 | 8,65 | 0,12 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,88 | 15,88 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,97 | 15,97 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,28 | 7,26 | 0,28 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,32 | 7,30 | 0,27 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,22 | 14,22 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,30 | 14,30 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,30 | 7,29 | 0,14 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 10,74 | 10,79 | -0,46 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,71 | 10,75 | -0,37 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,70 | 2,71 | -0,11 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,55 | 7,59 | -0,53 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,54 | 7,59 | -0,66 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 1,90 | 1,91 | -0,40 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,90 | 6,92 | -0,29 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,89 | 6,91 | -0,29 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,74 | 1,74 | -0,02 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,98 | 12,00 | -0,17 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,95 | 11,97 | -0,17 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,02 | 3,01 | 0,10 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 14,55 | 14,62 | -0,48 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,67 | 3,68 | -0,22 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,59 | 11,65 | -0,52 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 2,93 | 2,93 | -0,25 |