(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-12-03
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 3-12 | 2-12 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 13,97 | 14,07 | -0,71 |
MetLife FIO Akcji kat E | 13,99 | 14,09 | -0,71 |
MetLife FIO Akcji kat I | 13,99 | 14,09 | -0,71 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,54 | 15,58 | -0,26 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 15,55 | 15,59 | -0,26 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 15,55 | 15,59 | -0,26 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,58 | 20,59 | -0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,58 | 20,60 | -0,10 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,58 | 20,60 | -0,10 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,29 | 7,31 | -0,27 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,29 | 7,31 | -0,27 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,30 | 7,32 | -0,27 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,12 | 16,12 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,12 | 16,12 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,35 | 16,35 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,53 | 10,57 | -0,38 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,53 | 10,58 | -0,47 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,53 | 10,57 | -0,38 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,98 | 7,99 | -0,13 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 7,98 | 7,99 | -0,13 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 7,98 | 7,99 | -0,13 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,51 | 5,54 | -0,54 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 5,50 | 5,54 | -0,72 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,45 | 8,45 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,44 | 8,44 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 8,72 | 8,72 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,98 | 15,99 | -0,06 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 16,07 | 16,08 | -0,06 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,50 | 7,55 | -0,66 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,54 | 7,59 | -0,66 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,23 | 14,23 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,31 | 14,31 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,65 | 7,72 | -0,91 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 11,19 | 11,22 | -0,27 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 11,16 | 11,19 | -0,27 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,76 | 2,78 | -0,50 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,87 | 7,92 | -0,63 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,86 | 7,91 | -0,63 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 1,95 | 1,96 | -0,87 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 7,13 | 7,18 | -0,70 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 7,12 | 7,17 | -0,70 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,76 | 1,78 | -0,93 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 12,12 | 12,18 | -0,49 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 12,09 | 12,15 | -0,49 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 2,99 | 3,01 | -0,73 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 15,12 | 15,18 | -0,40 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,74 | 3,77 | -0,63 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,94 | 12,08 | -1,16 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 2,96 | 3,00 | -1,39 |