(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-12-02
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 2-12 | 1-12 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 14,07 | 14,32 | -1,75 |
MetLife FIO Akcji kat E | 14,09 | 14,33 | -1,67 |
MetLife FIO Akcji kat I | 14,09 | 14,34 | -1,74 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,58 | 15,67 | -0,57 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 15,59 | 15,68 | -0,57 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 15,59 | 15,68 | -0,57 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,59 | 20,58 | 0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,60 | 20,58 | 0,10 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,60 | 20,58 | 0,10 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,31 | 7,38 | -0,95 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,31 | 7,38 | -0,95 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,32 | 7,39 | -0,95 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,12 | 16,12 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,12 | 16,12 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,35 | 16,35 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,57 | 10,64 | -0,66 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,58 | 10,64 | -0,56 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,57 | 10,64 | -0,66 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,99 | 8,08 | -1,11 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 7,99 | 8,08 | -1,11 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 7,99 | 8,08 | -1,11 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,54 | 5,63 | -1,60 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 5,54 | 5,63 | -1,60 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,45 | 8,48 | -0,35 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,44 | 8,47 | -0,35 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 8,72 | 8,75 | -0,34 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,99 | 15,97 | 0,13 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 16,08 | 16,07 | 0,06 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,55 | 7,62 | -0,92 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,59 | 7,66 | -0,91 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,23 | 14,23 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,31 | 14,31 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,72 | 7,81 | -1,15 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 11,22 | 11,21 | 0,09 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 11,19 | 11,17 | 0,18 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,78 | 2,78 | 0,04 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,92 | 7,93 | -0,13 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,91 | 7,92 | -0,13 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 1,96 | 1,97 | -0,27 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 7,18 | 7,19 | -0,14 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 7,17 | 7,18 | -0,14 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,78 | 1,78 | -0,28 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 12,18 | 12,14 | 0,33 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 12,15 | 12,11 | 0,33 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,01 | 3,01 | 0,19 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 15,18 | 15,17 | 0,07 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,77 | 3,77 | -0,07 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 12,08 | 12,10 | -0,17 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 3,00 | 3,01 | -0,31 |