(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-11-30
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 30-11 | 27-11 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 14,35 | 14,40 | -0,35 |
MetLife FIO Akcji kat E | 14,36 | 14,41 | -0,35 |
MetLife FIO Akcji kat I | 14,37 | 14,42 | -0,35 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,68 | 15,69 | -0,06 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 15,69 | 15,70 | -0,06 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 15,69 | 15,70 | -0,06 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,58 | 20,58 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,58 | 20,58 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,59 | 20,58 | 0,05 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,39 | 7,41 | -0,27 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,39 | 7,41 | -0,27 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,40 | 7,41 | -0,13 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,11 | 16,11 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,11 | 16,11 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,34 | 16,34 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,59 | 10,63 | -0,38 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,60 | 10,63 | -0,28 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,60 | 10,63 | -0,28 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,11 | 8,11 | 0,00 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,12 | 8,11 | 0,12 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,12 | 8,11 | 0,12 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,64 | 5,66 | -0,35 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 5,64 | 5,66 | -0,35 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,49 | 8,49 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,48 | 8,49 | -0,12 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 8,76 | 8,77 | -0,11 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,98 | 15,98 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 16,07 | 16,07 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,65 | 7,66 | -0,13 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,69 | 7,70 | -0,13 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,22 | 14,22 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,30 | 14,30 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,76 | 7,81 | -0,64 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 11,12 | 11,14 | -0,18 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 11,08 | 11,11 | -0,27 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,75 | 2,75 | -0,20 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,90 | 7,97 | -0,88 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,89 | 7,96 | -0,88 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 1,96 | 1,97 | -0,81 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 7,17 | 7,22 | -0,69 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 7,16 | 7,21 | -0,69 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,78 | 1,79 | -0,62 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 12,15 | 12,16 | -0,08 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 12,12 | 12,13 | -0,08 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,01 | 3,01 | -0,01 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 15,08 | 15,14 | -0,40 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,74 | 3,75 | -0,33 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 12,02 | 12,08 | -0,50 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 2,98 | 3,00 | -0,43 |